Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 786 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 38 039 График
гражданам (физическим лицам) 11115 62 475 График
кредитным организациям 11118 1 422 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 438 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 105 160 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 309 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 309 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 370 График
в кредитных организациях 11402 5 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 375 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 13 016 График
кредитных организаций 11504 3 297 График
прочих резидентов 11505 10 781 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 27 094 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 335 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 335 График
Итого по разделу 1 11000 133 273 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 398 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 26 598 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 30 996 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 33 481 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 33 481 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 20 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 20 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 154 График
Итого по символам 12401-12407 12400 154 График
Итого по разделу 2 12000 64 651 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 28 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 551 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 271 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 850 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 574 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 574 График
Итого по разделу 3 13000 1 424 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 6 536 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 47 069 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 53 605 График
Итого по разделу 5 15000 53 605 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 График
По другим операциям 16203 21 418 График
Итого по символам 16201-16203 16200 21 421 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 87 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 343 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 177 232 График
Прочие операционные доходы 16306 7 График
Итого по символам 16301-16306 16300 177 669 График
Итого по разделу 6 16000 199 090 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 819 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 820 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 25 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 731 График
Итого по символам 17201-17203 17200 756 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 График
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 График
Итого по разделу 7 17000 4 579 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 197 924 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 254 119 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 579 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 456 622 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 232 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 232 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 187 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 187 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 774 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 170 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 944 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 41 442 График
Нерезидентов 21602 7 График
Итого по символам 21601-21602 21600 41 449 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 184 График
Итого по символам 21801-21804 21800 184 График
Итого по разделу 1 21000 49 996 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 27 198 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 27 198 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 16 278 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 16 278 График
Итого по разделу 2 22000 43 476 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 008 График
прочих нерезидентов 23104 10 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 818 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 836 График
Итого по разделу 3 23000 5 836 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 561 График
от кредитных организаций 24102 48 686 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 49 247 График
Итого по разделу 4 24000 49 247 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 198 График
форварды 25202 3 956 График
опционы 25203 2 339 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 140 График
По другим операциям 25206 79 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 712 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 182 519 График
опционы 25303 5 906 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 188 425 График
Итого по разделу 5 25000 195 137 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 55 861 График
Евро 26102 15 788 График
Швейцарских франков 26104 398 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 72 047 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 200 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 200 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 119 График
по Евро 26302 3 425 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 028 График
по Швейцарским франкам 26304 817 График
по Японским иенам 26305 2 148 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 7 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 544 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 84 График
Серебра 26402 125 График
Платины 26403 3 576 График
Палладия 26404 2 617 График
Других драгоценных металлов 26405 5 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 995 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 60 График
Аудит 26408 230 График
Публикация отчетности 26409 40 График
Страхование 26410 1 506 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 758 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 381 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 377 График
Итого по разделу 6 26000 104 168 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 400 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 18 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 418 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 63 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 15 График
Другие расходы 27308 569 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 657 График
Итого по разделу 7 27000 1 075 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 654 График
Итого по разделу 8 28000 4 654 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 687 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 93 472 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 354 388 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 075 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 448 935 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 453 589 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 033 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 033 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛФИНАНС (рег.№1370) по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.