Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 248 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 62 930 График
гражданам (физическим лицам) 11115 44 834 График
кредитным организациям 11118 4 139 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 637 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 116 788 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 060 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 060 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 895 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 895 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 409 График
в кредитных организациях 11402 6 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 415 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 19 500 График
кредитных организаций 11504 2 029 График
прочих резидентов 11505 20 455 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 41 984 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 График
кредитных организаций 11604 427 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 428 График
Итого по разделу 1 11000 165 570 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 985 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 51 357 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 56 342 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 24 056 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 24 056 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 576 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 576 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 150 График
Итого по символам 12401-12407 12400 150 График
Итого по разделу 2 12000 81 124 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 784 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 887 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 728 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 399 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 92 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 92 График
Итого по разделу 3 13000 7 491 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 391 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 58 236 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 59 627 График
Итого по разделу 5 15000 59 627 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 11 График
По другим операциям 16203 31 962 График
Итого по символам 16201-16203 16200 31 973 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 91 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 313 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 252 182 График
Прочие операционные доходы 16306 13 График
Итого по символам 16301-16306 16300 252 599 График
Итого по разделу 6 16000 284 572 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 222 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 226 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 41 График
Итого по символам 17201-17203 17200 41 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 6 График
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 3 570 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 578 График
Итого по разделу 7 17000 6 845 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 246 694 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 351 690 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 845 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 605 229 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 30 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 30 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 021 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 021 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 090 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 860 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 955 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 61 958 График
Итого по символам 21601-21602 21600 61 958 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 677 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 677 График
Итого по разделу 1 21000 75 641 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 28 730 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 28 730 График
Итого по разделу 2 22000 28 730 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 462 График
прочих нерезидентов 23104 151 График
Прочих ценных бумаг 23105 772 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 385 График
Итого по разделу 3 23000 1 385 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 13 978 График
от кредитных организаций 24102 51 981 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 65 959 График
Итого по разделу 4 24000 65 959 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 182 График
форварды 25202 4 599 График
опционы 25203 3 706 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 221 График
По другим операциям 25206 133 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 841 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 286 621 График
опционы 25303 6 232 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 292 853 График
Итого по разделу 5 25000 301 694 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 63 135 График
Евро 26102 17 929 График
Швейцарских франков 26104 353 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 81 417 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 457 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 457 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 242 График
по Евро 26302 4 405 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 747 График
по Швейцарским франкам 26304 2 285 График
по Японским иенам 26305 1 949 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 847 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 18 475 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 39 График
Серебра 26402 338 График
Платины 26403 4 038 График
Палладия 26404 2 951 График
Других драгоценных металлов 26405 4 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 099 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 96 График
Аудит 26408 340 График
Публикация отчетности 26409 44 График
Страхование 26410 2 315 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 343 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 491 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 19 098 График
Итого по разделу 6 26000 123 447 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 167 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 54 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 222 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 13 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 14 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 30 График
Другие расходы 27308 841 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 871 График
Итого по разделу 7 27000 1 107 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 894 График
Итого по разделу 8 28000 2 894 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 266 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 104 371 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 492 485 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 107 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 597 963 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 600 857 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 372 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 372 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛФИНАНС (рег.№1370) по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.