Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 47 045 График
гражданам (физическим лицам) 11115 30 671 График
кредитным организациям 11118 3 271 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 714 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 84 701 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 060 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 060 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 810 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 810 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 267 График
в кредитных организациях 11402 4 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 271 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 14 531 График
кредитных организаций 11504 961 График
прочих резидентов 11505 15 704 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 31 196 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 График
кредитных организаций 11604 282 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 283 График
Итого по разделу 1 11000 122 321 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 587 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 18 207 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 21 794 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 20 028 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 20 028 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 111 График
Итого по символам 12401-12407 12400 111 График
Итого по разделу 2 12000 41 933 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 784 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 627 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 678 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 089 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 76 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 76 График
Итого по разделу 3 13000 7 165 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 450 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 43 889 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 45 339 График
Итого по разделу 5 15000 45 339 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 8 График
По другим операциям 16203 23 165 График
Итого по символам 16201-16203 16200 23 173 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 64 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 265 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 146 008 График
Прочие операционные доходы 16306 10 График
Итого по символам 16301-16306 16300 146 347 График
Итого по разделу 6 16000 169 520 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 312 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 315 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 26 График
Итого по символам 17201-17203 17200 26 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 6 График
Другие доходы 17306 3 570 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 576 График
Итого по разделу 7 17000 5 917 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 164 254 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 222 024 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 917 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 392 195 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 581 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 581 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 322 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 803 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 130 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 48 175 График
Итого по символам 21601-21602 21600 48 175 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 500 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 500 График
Итого по разделу 1 21000 56 389 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 22 668 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 22 668 График
Итого по разделу 2 22000 22 668 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 462 График
Прочих ценных бумаг 23105 772 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 234 График
Итого по разделу 3 23000 1 234 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 13 805 График
от кредитных организаций 24102 41 176 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 54 981 График
Итого по разделу 4 24000 54 981 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 121 График
форварды 25202 3 130 График
опционы 25203 2 522 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 172 График
По другим операциям 25206 104 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 049 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 151 964 График
опционы 25303 4 748 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 156 712 График
Итого по разделу 5 25000 162 761 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 46 578 График
Евро 26102 13 944 График
Швейцарских франков 26104 249 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 60 771 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 497 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 497 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 166 График
по Евро 26302 3 111 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 789 График
по Швейцарским франкам 26304 1 979 График
по Японским иенам 26305 1 463 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 847 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 355 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 13 График
Серебра 26402 314 График
Платины 26403 3 014 График
Палладия 26404 1 335 График
Других драгоценных металлов 26405 4 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 073 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 41 График
Аудит 26408 230 График
Публикация отчетности 26409 36 График
Страхование 26410 1 586 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 695 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 287 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 628 График
Итого по разделу 6 26000 91 251 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 167 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 34 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 202 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 20 График
Другие расходы 27308 223 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 243 График
Итого по разделу 7 27000 445 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 915 График
Итого по разделу 8 28000 1 915 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 466 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 79 057 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 310 227 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 445 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 389 729 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 391 644 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 551 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 551 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛФИНАНС (рег.№1370) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.