Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 71 358 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 774 График
гражданам (физическим лицам) 11115 40 087 График
кредитным организациям 11118 1 506 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 626 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 117 351 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 355 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 355 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 739 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 739 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 512 График
в кредитных организациях 11402 6 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 518 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 7 200 График
прочих резидентов 11505 20 572 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 27 772 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 График
кредитных организаций 11604 11 905 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 11 907 График
Итого по разделу 1 11000 161 642 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 491 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 26 424 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 30 915 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 631 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 631 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 9 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 9 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 119 График
Итого по символам 12401-12407 12400 119 График
Итого по разделу 2 12000 39 674 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 20 549 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 22 618 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 43 167 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 142 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 142 График
Итого по разделу 3 13000 43 309 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 112 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 112 График
Итого по разделу 4 14000 112 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 414 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 92 491 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 96 905 График
Итого по разделу 5 15000 96 905 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 11 График
По другим операциям 16203 12 002 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 013 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 89 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 291 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 429 867 График
Прочие операционные доходы 16306 6 График
Итого по символам 16301-16306 16300 430 253 График
Итого по разделу 6 16000 442 266 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 518 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 523 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 83 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 84 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 2 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 52 График
денежной наличности 17304 2 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 График
Другие доходы 17306 291 График
Итого по символам 17301-17306 17300 350 График
Итого по разделу 7 17000 7 957 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 201 316 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 582 592 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 957 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 791 865 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 7 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 175 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 175 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 52 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 18 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 815 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 467 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 352 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 77 648 График
Итого по символам 21601-21602 21600 77 648 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 10 034 График
Итого по символам 21801-21804 21800 10 034 График
Итого по разделу 1 21000 92 216 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 10 675 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 10 675 График
Итого по разделу 2 22000 10 675 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 143 График
прочих нерезидентов 23104 23 886 График
Прочих ценных бумаг 23105 7 177 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 31 206 График
Итого по разделу 3 23000 31 206 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 4 821 График
от кредитных организаций 24102 87 975 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 92 796 График
Итого по разделу 4 24000 92 796 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 График
форварды 25202 2 673 График
опционы 25203 11 792 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 775 График
По другим операциям 25206 135 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 15 380 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 432 746 График
опционы 25303 4 454 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 437 200 График
Итого по разделу 5 25000 452 580 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 56 599 График
Евро 26102 11 496 График
Швейцарских франков 26104 735 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 68 830 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 227 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 227 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 566 График
по Евро 26302 4 075 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 886 График
по Швейцарским франкам 26304 1 273 График
по Японским иенам 26305 2 113 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 049 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 962 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 56 График
Серебра 26402 277 График
Платины 26403 4 108 График
Палладия 26404 841 График
Других драгоценных металлов 26405 4 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 139 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 33 График
Аудит 26408 380 График
Публикация отчетности 26409 47 График
Страхование 26410 2 368 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 823 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 530 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 17 606 График
Итого по разделу 6 26000 106 625 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 20 График
индивидуальных предпринимателей 27103 13 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 33 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 22 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 93 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 115 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 60 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 25 График
Другие расходы 27308 3 352 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 437 График
Итого по разделу 7 27000 3 585 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 069 График
Итого по разделу 8 28000 1 069 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 182 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 102 891 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 683 207 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 585 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 789 683 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 790 752 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 113 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 113 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛФИНАНС (рег.№1370) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.