Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 34 178 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 701 График
гражданам (физическим лицам) 11115 21 439 График
кредитным организациям 11118 364 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 106 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 58 788 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 60 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 60 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 176 График
в кредитных организациях 11402 3 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 179 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 302 График
прочих резидентов 11505 10 712 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 12 014 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 1 583 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 583 График
Итого по разделу 1 11000 74 624 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 028 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 546 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 15 574 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 433 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 433 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 53 График
Итого по символам 12401-12407 12400 53 График
Итого по разделу 2 12000 17 067 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 19 871 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 12 537 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 32 408 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 28 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 28 График
Итого по разделу 3 13000 32 436 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 9 135 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 52 017 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 61 152 График
Итого по разделу 5 15000 61 152 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 График
По другим операциям 16203 1 893 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 897 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 41 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 231 001 График
Прочие операционные доходы 16306 3 График
Итого по символам 16301-16306 16300 231 045 График
Итого по разделу 6 16000 232 942 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 811 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 816 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 58 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 59 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 6 График
денежной наличности 17304 2 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 График
Другие доходы 17306 291 График
Итого по символам 17301-17306 17300 302 График
Итого по разделу 7 17000 5 177 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 91 691 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 326 530 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 5 177 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 423 398 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 100 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 100 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 45 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 18 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 635 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 743 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 441 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 38 917 График
Итого по символам 21601-21602 21600 38 917 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 6 060 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 060 График
Итого по разделу 1 21000 47 519 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 653 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 653 График
Итого по разделу 2 22000 1 653 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 28 График
прочих нерезидентов 23104 23 232 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 862 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 30 122 График
Итого по разделу 3 23000 30 122 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 49 График
от кредитных организаций 24102 50 744 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 50 793 График
Итого по разделу 4 24000 50 793 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 864 График
опционы 25203 7 020 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 646 График
По другим операциям 25206 39 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 569 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 244 106 График
опционы 25303 2 076 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 246 182 График
Итого по разделу 5 25000 254 751 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 27 818 График
Евро 26102 6 444 График
Швейцарских франков 26104 266 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 34 528 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 679 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 679 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 287 График
по Евро 26302 2 085 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 823 График
по Швейцарским франкам 26304 864 График
по Японским иенам 26305 717 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 779 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 30 График
Серебра 26402 184 График
Платины 26403 2 054 График
Палладия 26404 273 График
Других драгоценных металлов 26405 4 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 812 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 20 График
Аудит 26408 270 График
Публикация отчетности 26409 24 График
Страхование 26410 849 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 137 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 261 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 918 График
Итого по разделу 6 26000 51 904 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 25 График
Другие расходы 27308 103 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 138 График
Итого по разделу 7 27000 138 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 152 График
Итого по разделу 8 28000 152 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 49 172 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 387 570 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 138 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 436 880 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 437 032 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 13 482 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 13 634 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 13 634 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛФИНАНС (рег.№1370) по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.