Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 17 996 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 355 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 277 График
кредитным организациям 11118 147 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 168 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 30 943 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 58 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 58 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 190 График
в кредитных организациях 11402 1 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 191 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 603 График
прочих резидентов 11505 4 581 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 184 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 1 284 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 284 График
Итого по разделу 1 11000 38 660 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 806 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 819 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 625 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 483 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 483 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 27 График
Итого по символам 12401-12407 12400 27 График
Итого по разделу 2 12000 9 135 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 7 354 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 803 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 14 157 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 14 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 14 График
Итого по разделу 3 13000 14 171 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 10 788 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 21 640 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 32 428 График
Итого по разделу 5 15000 32 428 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 График
По другим операциям 16203 534 График
Итого по символам 16201-16203 16200 537 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 17 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 126 746 График
Прочие операционные доходы 16306 1 График
Итого по символам 16301-16306 16300 126 764 График
Итого по разделу 6 16000 127 301 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 223 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 228 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 235 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 47 795 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 173 900 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 235 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 221 930 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 37 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 37 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 25 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 18 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 198 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 371 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 612 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 19 733 График
Итого по символам 21601-21602 21600 19 733 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 178 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 178 График
Итого по разделу 1 21000 25 560 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 553 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 553 График
Итого по разделу 2 22000 553 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 16 График
прочих нерезидентов 23104 6 672 График
Прочих ценных бумаг 23105 596 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 284 График
Итого по разделу 3 23000 7 284 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 44 График
от кредитных организаций 24102 21 116 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 21 160 График
Итого по разделу 4 24000 21 160 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 383 График
опционы 25203 4 447 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 325 График
По другим операциям 25206 22 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 177 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 138 401 График
опционы 25303 1 010 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 139 411 График
Итого по разделу 5 25000 144 588 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 13 265 График
Евро 26102 3 413 График
Швейцарских франков 26104 192 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 16 870 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 331 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 331 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 141 График
по Евро 26302 911 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 411 График
по Швейцарским франкам 26304 213 График
по Японским иенам 26305 494 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 170 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 12 График
Серебра 26402 13 График
Платины 26403 1 016 График
Палладия 26404 61 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 335 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 20 График
Страхование 26410 120 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 557 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 121 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 255 График
Итого по разделу 6 26000 24 626 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 10 График
Другие расходы 27308 51 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 61 График
Итого по разделу 7 27000 61 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 62 График
Итого по разделу 8 28000 62 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 26 113 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 197 658 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 61 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 223 832 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 223 894 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 1 902 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 1 964 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 1 964 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛФИНАНС (рег.№1370) по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.