Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 82 457 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 387 График
гражданам (физическим лицам) 11115 61 832 График
кредитным организациям 11118 1 239 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 248 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 153 163 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 14 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 14 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 415 График
в кредитных организациях 11402 4 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 419 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 685 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 13 График
прочих резидентов 11505 4 331 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 8 029 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 41 График
кредитных организаций 11604 12 042 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 12 083 График
Итого по разделу 1 11000 173 708 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 403 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 43 968 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 47 371 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 10 318 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 10 318 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 54 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 54 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 93 График
Итого по символам 12401-12407 12400 93 График
Итого по разделу 2 12000 57 836 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 11 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 105 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 9 752 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 15 868 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 869 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 869 График
Итого по разделу 3 13000 16 737 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 15 График
от кредитных организаций 14102 147 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 162 График
Итого по разделу 4 14000 162 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 527 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 133 131 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 135 658 График
Итого по разделу 5 15000 135 658 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 График
По другим операциям 16203 3 393 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 397 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 106 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 249 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 511 528 График
Прочие операционные доходы 16306 2 График
Итого по символам 16301-16306 16300 511 885 График
Итого по разделу 6 16000 515 282 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 329 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 332 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 212 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 9 График
Итого по символам 17201-17203 17200 221 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 3 График
Другие доходы 17306 129 График
Итого по символам 17301-17306 17300 132 График
Итого по разделу 7 17000 6 685 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 231 544 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 667 839 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 6 685 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 906 068 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 546 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 18 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 564 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 892 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 892 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 17 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 863 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 678 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 388 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 946 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 66 График
Итого по символам 21401-21417 21400 66 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 59 348 График
Итого по символам 21601-21602 21600 59 348 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 32 736 График
Итого по символам 21801-21804 21800 32 736 График
Итого по разделу 1 21000 98 552 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 232 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 232 График
Итого по разделу 2 22000 5 232 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 7 График
прочих нерезидентов 23104 2 898 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 674 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 579 График
Итого по разделу 3 23000 7 579 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 8 График
от кредитных организаций 24102 132 156 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 132 164 График
Итого по разделу 4 24000 132 164 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 713 График
опционы 25203 26 442 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 590 График
По другим операциям 25206 212 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 28 957 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 527 431 График
опционы 25303 3 246 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 530 677 График
Итого по разделу 5 25000 559 634 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 55 475 График
Евро 26102 10 278 График
Швейцарских франков 26104 288 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 66 041 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 482 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 482 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 499 График
по Евро 26302 4 330 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 576 График
по Швейцарским франкам 26304 907 График
по Японским иенам 26305 1 525 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 009 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 846 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 52 График
Серебра 26402 289 График
Платины 26403 4 117 График
Палладия 26404 2 195 График
Других драгоценных металлов 26405 5 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 016 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 21 График
Аудит 26408 531 График
Публикация отчетности 26409 62 График
Страхование 26410 1 999 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 817 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 463 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 23 567 График
Итого по разделу 6 26000 111 936 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 90 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 40 График
Другие расходы 27308 1 117 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 247 График
Итого по разделу 7 27000 1 247 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 536 График
Итого по разделу 8 28000 536 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 103 784 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 811 313 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 247 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 916 344 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 916 880 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 10 276 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 10 812 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 10 812 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛФИНАНС (рег.№1370) по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.