Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 42 509 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 681 График
гражданам (физическим лицам) 11115 33 177 График
кредитным организациям 11118 820 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 607 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 80 794 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 1 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 041 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 041 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 7 337 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 337 График
Итого по разделу 1 11000 90 177 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 753 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 23 535 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 25 288 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 119 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 119 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 39 График
Итого по символам 12401-12407 12400 39 График
Итого по разделу 2 12000 29 449 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 21 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 22 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 849 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 849 График
Итого по разделу 3 13000 871 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 223 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 65 977 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 67 200 График
Итого по разделу 5 15000 67 200 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 График
По другим операциям 16203 1 583 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 584 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 119 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 207 912 График
Прочие операционные доходы 16306 1 График
Итого по символам 16301-16306 16300 208 032 График
Итого по разделу 6 16000 209 616 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 954 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 954 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 178 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 179 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 3 График
Другие доходы 17306 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 График
Итого по разделу 7 17000 3 139 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 119 626 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 277 687 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 3 139 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 400 452 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 441 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 18 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 459 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 824 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 824 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 798 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 386 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 677 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 861 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 29 021 График
Итого по символам 21601-21602 21600 29 021 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 16 312 График
Итого по символам 21801-21804 21800 16 312 График
Итого по разделу 1 21000 49 477 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 269 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 269 График
Итого по разделу 2 22000 2 269 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 7 График
Прочих ценных бумаг 23105 37 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 44 График
Итого по разделу 3 23000 44 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 66 094 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 66 094 График
Итого по разделу 4 24000 66 094 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 299 График
опционы 25203 15 309 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 26 График
По другим операциям 25206 39 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 15 673 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 206 580 График
опционы 25303 1 704 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 208 284 График
Итого по разделу 5 25000 223 957 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 27 662 График
Евро 26102 6 372 График
Швейцарских франков 26104 26 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 34 060 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 740 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 740 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 268 График
по Евро 26302 1 903 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 440 График
по Швейцарским франкам 26304 455 График
по Японским иенам 26305 970 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 126 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 162 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 17 График
Серебра 26402 177 График
Платины 26403 2 141 График
Палладия 26404 1 323 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 028 График
Аудит 26408 531 График
Публикация отчетности 26409 47 График
Страхование 26410 868 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 643 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 707 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 482 График
Итого по разделу 6 26000 57 444 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 50 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 18 График
Другие расходы 27308 679 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 747 График
Итого по разделу 7 27000 747 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 250 График
Итого по разделу 8 28000 250 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 420 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 51 746 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 347 539 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 747 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 400 032 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 400 282 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 170 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 170 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛФИНАНС (рег.№1370) по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.