Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 21 542 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 337 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 428 График
кредитным организациям 11118 232 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 927 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 41 466 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 114 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 114 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 4 134 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 134 График
Итого по разделу 1 11000 46 716 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 922 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 754 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 676 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 093 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 093 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 15 График
Итого по символам 12401-12407 12400 15 График
Итого по разделу 2 12000 15 786 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 760 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 760 График
Итого по разделу 3 13000 761 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 500 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 41 452 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 41 952 График
Итого по разделу 5 15000 41 952 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 768 График
Итого по символам 16201-16203 16200 768 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 60 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 38 870 График
Итого по символам 16301-16306 16300 38 930 График
Итого по разделу 6 16000 39 698 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 753 График
Итого по символам 17101-17103 17100 753 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 123 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 124 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 График
Итого по разделу 7 17000 880 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 62 502 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 82 411 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 880 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 145 793 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 308 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 313 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 768 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 768 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 503 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 661 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 338 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 502 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 14 434 График
Итого по символам 21601-21602 21600 14 434 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 8 335 График
Итого по символам 21801-21804 21800 8 335 График
Итого по разделу 1 21000 25 352 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 147 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 147 График
Итого по разделу 2 22000 2 147 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 272 График
от кредитных организаций 24102 41 138 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 41 410 График
Итого по разделу 4 24000 41 410 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 94 График
опционы 25203 8 318 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 13 График
По другим операциям 25206 116 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 541 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 41 881 График
опционы 25303 713 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 42 594 График
Итого по разделу 5 25000 51 135 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 14 075 График
Евро 26102 3 487 График
Швейцарских франков 26104 14 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 17 576 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 335 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 335 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 46 График
по Евро 26302 1 056 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 399 График
по Швейцарским франкам 26304 114 График
по Японским иенам 26305 686 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 126 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 427 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 5 График
Серебра 26402 100 График
Платины 26403 1 054 График
Палладия 26404 864 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 504 График
Аудит 26408 388 График
Страхование 26410 232 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 971 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 345 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 463 График
Итого по разделу 6 26000 29 801 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 40 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 13 График
Другие расходы 27308 475 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 528 График
Итого по разделу 7 27000 528 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 116 График
Итого по разделу 8 28000 116 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 27 499 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 122 346 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 528 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 150 373 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 150 489 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 4 580 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 4 696 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 4 696 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛФИНАНС (рег.№1370) по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.