Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 502 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 93 691 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 250 График
гражданам (физическим лицам) 11115 75 194 График
кредитным организациям 11118 4 564 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 611 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 184 812 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 814 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 814 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 22 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 22 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 057 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 057 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 66 График
кредитных организаций 11604 14 794 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 14 860 График
Итого по разделу 1 11000 205 565 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 717 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 30 111 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 33 828 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 518 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 518 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 45 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 45 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 График
Итого по разделу 2 12000 39 395 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 227 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 272 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 499 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 60 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 60 График
Итого по разделу 3 13000 1 559 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 28 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 28 График
Итого по разделу 4 14000 28 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 47 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 7 170 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 217 График
Итого по разделу 5 15000 7 217 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 12 801 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 801 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 10 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 83 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 467 177 График
Итого по символам 16301-16306 16300 467 270 График
Итого по разделу 6 16000 480 071 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 898 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 899 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 552 График
Итого по символам 17201-17203 17200 552 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 118 График
Другие доходы 17306 289 График
Итого по символам 17301-17306 17300 407 График
Итого по разделу 7 17000 1 858 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 244 960 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 488 875 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 858 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 735 693 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 310 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 834 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 144 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 19 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 19 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 5 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 402 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 980 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 032 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 419 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 57 948 График
Итого по символам 21601-21602 21600 57 948 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 10 933 График
Итого по символам 21801-21804 21800 10 933 График
Итого по разделу 1 21000 80 463 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 610 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 610 График
Итого по разделу 2 22000 2 610 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 544 График
прочих нерезидентов 23104 2 593 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 969 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 106 График
Итого по разделу 3 23000 7 106 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 2 350 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 7 661 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 10 011 График
Итого по разделу 4 24000 10 011 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 514 График
опционы 25203 15 506 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 108 График
По другим операциям 25206 2 067 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 18 195 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 487 598 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 487 598 График
Итого по разделу 5 25000 505 793 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 55 865 График
Евро 26102 10 487 График
Швейцарских франков 26104 69 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 66 421 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 632 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 632 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 436 График
по Евро 26302 3 682 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 257 График
по Швейцарским франкам 26304 6 015 График
по Японским иенам 26305 4 025 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 174 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 24 589 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 257 График
Серебра 26402 498 График
Платины 26403 3 747 График
Палладия 26404 3 166 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 548 График
Аудит 26408 250 График
Публикация отчетности 26409 54 График
Страхование 26410 2 789 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 807 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 607 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 23 723 График
Итого по разделу 6 26000 118 365 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 335 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 330 График
Другие расходы 27308 2 652 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 317 График
Итого по разделу 7 27000 3 319 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 83 073 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 641 275 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 319 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 727 667 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 14 292 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 220 График
б) убыток 32005 6 046 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 8 026 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛФИНАНС (рег.№1370) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.