Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 217 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 20 525 График
гражданам (физическим лицам) 11115 20 038 График
кредитным организациям 11118 1 404 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 966 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 45 150 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 482 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 482 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 113 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 113 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 41 График
кредитных организаций 11604 3 012 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 053 График
Итого по разделу 1 11000 49 802 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 932 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 098 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 030 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 490 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 490 График
Итого по разделу 2 12000 5 520 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 46 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 369 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 415 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 8 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 8 График
Итого по разделу 3 13000 423 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 429 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 429 График
Итого по разделу 5 15000 429 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 431 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 431 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 106 717 График
Итого по символам 16301-16306 16300 106 719 График
Итого по разделу 6 16000 109 150 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 386 График
Итого по символам 17201-17203 17200 386 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 59 График
Итого по символам 17301-17306 17300 59 График
Итого по разделу 7 17000 445 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 55 322 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 110 002 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 445 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 165 769 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 107 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 107 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 379 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 597 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 207 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 183 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 12 846 График
Итого по символам 21601-21602 21600 12 846 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 566 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 566 График
Итого по разделу 1 21000 18 702 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 195 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 195 График
Итого по разделу 2 22000 195 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 График
прочих нерезидентов 23104 55 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 56 График
Итого по разделу 3 23000 56 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 1 274 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 434 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 708 График
Итого по разделу 4 24000 1 708 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 84 График
опционы 25203 993 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 31 График
По другим операциям 25206 494 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 602 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 109 002 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 109 002 График
Итого по разделу 5 25000 110 604 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 12 704 График
Евро 26102 3 115 График
Швейцарских франков 26104 20 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 15 839 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 643 График
Итого по символам 26201-26203 26200 643 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 111 График
по Евро 26302 810 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 492 График
по Швейцарским франкам 26304 451 График
по Японским иенам 26305 1 149 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 168 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 181 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 51 График
Серебра 26402 181 График
Платины 26403 824 График
Палладия 26404 528 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 232 График
Аудит 26408 70 График
Страхование 26410 373 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 932 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 761 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 952 График
Итого по разделу 6 26000 25 615 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 118 График
Другие расходы 27308 125 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 243 График
Итого по разделу 7 27000 243 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 18 897 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 137 983 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 243 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 157 123 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 4 493 График
а) прибыль 31005 4 153 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 8 646 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛФИНАНС (рег.№1370) по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.