Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 468 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 67 502 График
гражданам (физическим лицам) 11115 56 088 График
кредитным организациям 11118 4 362 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 247 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 136 667 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 356 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 356 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 21 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 21 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 926 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 926 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 58 График
кредитных организаций 11604 10 532 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 10 590 График
Итого по разделу 1 11000 151 560 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 795 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 18 844 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 21 639 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 824 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 824 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 45 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 45 График
Итого по разделу 2 12000 23 508 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 182 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 095 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 277 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 37 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 37 График
Итого по разделу 3 13000 1 314 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 28 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 28 График
Итого по разделу 4 14000 28 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 196 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 2 717 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 913 График
Итого по разделу 5 15000 2 913 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 9 662 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 662 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 82 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 356 523 График
Итого по символам 16301-16306 16300 356 613 График
Итого по разделу 6 16000 366 275 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 38 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 39 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 499 График
Итого по символам 17201-17203 17200 499 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 118 График
Другие доходы 17306 167 График
Итого по символам 17301-17306 17300 285 График
Итого по разделу 7 17000 823 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 175 068 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 370 530 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 823 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 546 421 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 167 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 741 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 908 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 19 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 19 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 5 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 234 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 496 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 697 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 432 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 42 609 График
Итого по символам 21601-21602 21600 42 609 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 6 502 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 502 График
Итого по разделу 1 21000 59 470 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 930 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 930 График
Итого по разделу 2 22000 930 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 544 График
прочих нерезидентов 23104 1 613 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 602 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 759 График
Итого по разделу 3 23000 3 759 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 1 822 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 2 557 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 379 График
Итого по разделу 4 24000 4 379 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 360 График
опционы 25203 9 187 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 87 График
По другим операциям 25206 1 558 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 192 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 375 745 График
опционы 25303 1 118 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 376 863 График
Итого по разделу 5 25000 388 055 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 40 499 График
Евро 26102 8 353 График
Швейцарских франков 26104 53 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 48 905 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 410 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 410 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 334 График
по Евро 26302 2 494 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 647 График
по Швейцарским франкам 26304 5 215 График
по Японским иенам 26305 2 291 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 168 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 18 149 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 207 График
Серебра 26402 428 График
Платины 26403 2 561 График
Палладия 26404 1 984 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 125 График
Аудит 26408 250 График
Публикация отчетности 26409 37 График
Страхование 26410 764 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 470 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 656 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 482 График
Итого по разделу 6 26000 83 946 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 293 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 226 График
Другие расходы 27308 1 710 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 229 График
Итого по разделу 7 27000 2 231 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 60 400 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 480 139 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 231 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 542 770 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 12 898 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 114 График
б) убыток 32005 9 133 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 3 651 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛФИНАНС (рег.№1370) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.