Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 10 699 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 32 589 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 231 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 791 График
кредитным организациям 11118 1 232 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 569 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 57 111 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 140 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 6 График
в кредитных организациях 11215 1 202 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 348 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 500 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 500 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 914 График
кредитных организаций 11504 16 304 График
прочих резидентов 11505 6 154 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 25 372 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 494 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 494 График
Итого по разделу 1 11000 88 825 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 502 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 33 728 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 42 230 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 665 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 665 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 335 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 335 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 19 546 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 291 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 133 График
Итого по символам 12401-12407 12400 19 970 График
Итого по разделу 2 12000 64 200 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 370 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 11 673 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 16 043 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 4 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 4 График
Итого по разделу 3 13000 16 047 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 2 График
от кредитных организаций 14102 118 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 120 График
Итого по разделу 4 14000 120 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 24 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 18 377 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 18 401 График
Итого по разделу 5 15000 18 401 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 59 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 734 График
По другим операциям 16203 713 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 506 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 150 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 023 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 531 641 График
Прочие операционные доходы 16306 64 График
Итого по символам 16301-16306 16300 537 878 График
Итого по разделу 6 16000 539 384 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 28 554 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 16 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 28 571 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 382 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 383 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 25 График
денежной наличности 17304 100 График
Другие доходы 17306 671 График
Итого по символам 17301-17306 17300 796 График
Итого по разделу 7 17000 29 750 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 153 025 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 573 952 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 29 750 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 756 727 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 185 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 664 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 181 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 58 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 38 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 126 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 16 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 18 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 График
Кредитных организаций 21415 20 График
Итого по символам 21401-21417 21400 21 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 633 График
Итого по символам 21501-21502 21500 633 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 53 724 График
Нерезидентов 21602 2 График
Итого по символам 21601-21602 21600 53 726 График
Итого по разделу 1 21000 55 525 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 487 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 487 График
Итого по разделу 2 22000 487 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 1 401 График
прочих нерезидентов 23104 6 729 График
Прочих ценных бумаг 23105 9 714 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 168 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 18 012 График
Итого по разделу 3 23000 18 012 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 936 График
от кредитных организаций 24102 18 329 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 21 265 График
Итого по разделу 4 24000 21 265 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 5 089 График
По другим операциям 25206 7 601 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 12 690 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 450 104 График
опционы 25303 8 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 450 112 График
Итого по разделу 5 25000 462 802 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 34 240 График
Евро 26102 8 026 График
Швейцарских франков 26104 182 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 42 448 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 491 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 24 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 515 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 486 График
по Евро 26302 2 906 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 469 График
по Швейцарским франкам 26304 713 График
по Японским иенам 26305 1 961 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 45 465 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 53 000 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 95 График
Серебра 26402 81 График
Платины 26403 2 699 График
Палладия 26404 237 График
Других драгоценных металлов 26405 47 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 426 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 234 График
Аудит 26408 600 График
Публикация отчетности 26409 21 График
Страхование 26410 702 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 646 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 711 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 16 499 График
Итого по разделу 6 26000 117 462 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 25 График
индивидуальных предпринимателей 27103 41 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 66 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 9 099 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 11 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 9 111 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 28 График
Другие расходы 27308 3 457 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 485 График
Итого по разделу 7 27000 12 662 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 366 График
Итого по разделу 8 28000 366 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 68 512 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 56 012 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 619 541 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 12 662 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 688 215 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 688 581 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 68 146 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 68 146 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК (рег.№2523) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.