Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 9 646 График
негосударственным финансовым организациям 11111 75 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 52 098 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 359 График
кредитным организациям 11118 23 629 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 200 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 111 007 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 411 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 222 График
в кредитных организациях 11215 2 683 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 316 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 13 760 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 13 760 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 805 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 630 График
кредитных организаций 11504 1 593 График
прочих резидентов 11505 1 071 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 099 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 535 График
кредитных организаций 11604 641 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 176 График
Итого по разделу 1 11000 135 358 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 096 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 48 290 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 56 386 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 142 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 142 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 9 798 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 315 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 123 График
Итого по символам 12401-12407 12400 10 236 График
Итого по разделу 2 12000 69 764 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 579 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 43 636 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 45 215 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 25 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 25 График
Итого по разделу 3 13000 45 240 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 45 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 45 График
Итого по разделу 4 14000 45 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 14 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 32 857 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 32 871 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 8 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 8 График
Итого по разделу 5 15000 32 879 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 94 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 061 График
По другим операциям 16203 451 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 606 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 236 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 11 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 369 801 График
Прочие операционные доходы 16306 62 График
Итого по символам 16301-16306 16300 372 110 График
Итого по разделу 6 16000 373 716 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 334 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 31 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 20 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 385 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 303 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 303 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 2 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 144 График
денежной наличности 17304 96 График
Другие доходы 17306 565 График
Итого по символам 17301-17306 17300 807 График
Итого по разделу 7 17000 4 495 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 205 122 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 451 880 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 4 495 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 661 497 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 10 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 10 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 640 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 5 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 14 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 731 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 232 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 304 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 227 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 155 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 587 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 26 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 613 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 116 График
Итого по символам 21401-21417 21400 116 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 629 График
Итого по символам 21501-21502 21500 629 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 81 319 График
Нерезидентов 21602 3 График
Итого по символам 21601-21602 21600 81 322 График
Итого по разделу 1 21000 85 845 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 762 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 762 График
Итого по разделу 2 22000 762 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 332 График
прочих резидентов 23102 2 720 График
прочих нерезидентов 23104 2 448 График
Прочих ценных бумаг 23105 42 687 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 213 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 49 400 График
Итого по разделу 3 23000 49 400 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 513 График
от кредитных организаций 24102 32 238 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 34 751 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 5 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 5 График
Итого по разделу 4 24000 34 756 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 4 854 График
По другим операциям 25206 18 512 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 23 366 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 498 265 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 498 265 График
Итого по разделу 5 25000 521 631 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 35 332 График
Евро 26102 7 889 График
Швейцарских франков 26104 162 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 43 383 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 698 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 25 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 723 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 447 График
по Евро 26302 2 302 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 116 График
по Швейцарским франкам 26304 527 График
по Японским иенам 26305 2 200 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 41 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 633 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 99 График
Серебра 26402 169 График
Платины 26403 1 097 График
Палладия 26404 749 График
Других драгоценных металлов 26405 36 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 015 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 220 График
Аудит 26408 900 График
Публикация отчетности 26409 21 График
Страхование 26410 818 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 908 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 064 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 096 График
Итого по разделу 6 26000 63 835 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 91 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 91 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 29 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 11 График
Другие расходы 27308 3 406 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 446 График
Итого по разделу 7 27000 3 542 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 591 График
Итого по разделу 8 28000 1 591 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 86 607 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 669 622 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 542 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 759 771 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 761 362 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 98 274 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 99 865 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 99 865 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК (рег.№2523) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.