Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 995 График
негосударственным финансовым организациям 11111 350 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 29 589 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 257 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 147 График
кредитным организациям 11118 2 479 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 825 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 43 642 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 022 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 022 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 919 График
прочих резидентов 11505 102 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 021 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 217 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 217 График
Итого по разделу 1 11000 47 902 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 661 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 742 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 403 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 329 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 329 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 282 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 282 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 63 График
Итого по символам 12401-12407 12400 63 График
Итого по разделу 2 12000 11 077 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 742 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 158 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 900 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 541 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 541 График
Итого по разделу 3 13000 4 441 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 2 564 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 564 График
Итого по разделу 5 15000 2 564 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 601 График
По другим операциям 16203 58 График
Итого по символам 16201-16203 16200 659 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 207 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 87 936 График
Прочие операционные доходы 16306 10 График
Итого по символам 16301-16306 16300 89 153 График
Итого по разделу 6 16000 89 812 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 241 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 247 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 60 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 13 График
Итого по символам 17201-17203 17200 77 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 21 График
Другие доходы 17306 716 График
Итого по символам 17301-17306 17300 737 График
Итого по разделу 7 17000 1 061 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 58 979 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 96 817 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 061 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 156 857 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 155 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 17 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 172 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 95 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 6 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 21 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 967 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 40 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 119 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 70 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 320 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 279 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 279 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 3 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Нерезидентов 21502 159 График
Итого по символам 21501-21502 21500 159 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 21 101 График
Итого по символам 21601-21602 21600 21 101 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 20 График
Итого по символам 21801-21804 21800 20 График
Итого по разделу 1 21000 23 054 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 39 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 39 График
Итого по разделу 2 22000 39 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 425 График
прочих нерезидентов 23104 339 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 939 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 40 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 743 График
Итого по разделу 3 23000 2 743 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 495 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 2 559 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 054 График
Итого по разделу 4 24000 3 054 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 815 График
По другим операциям 25206 1 925 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 740 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 79 024 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 79 024 График
Итого по разделу 5 25000 81 764 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 9 779 График
Евро 26102 2 454 График
Швейцарских франков 26104 26 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 12 259 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 755 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201-26203 26200 761 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 111 График
по Евро 26302 608 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 391 График
по Швейцарским франкам 26304 14 График
по Японским иенам 26305 618 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 742 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 31 График
Серебра 26402 96 График
Платины 26403 186 График
Палладия 26404 101 График
Других драгоценных металлов 26405 18 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 509 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 171 График
Аудит 26408 250 График
Страхование 26410 200 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 545 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 122 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 229 График
Итого по разделу 6 26000 16 991 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 212 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 212 График
Итого по разделу 7 27000 1 213 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 23 093 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 104 552 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 213 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 128 858 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 27 999 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК (рег.№2523) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.