Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 7 266 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 843 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 80 434 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 530 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 392 График
кредитным организациям 11118 16 348 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 14 693 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 134 506 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 76 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 76 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 541 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 541 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 789 График
прочих резидентов 11505 328 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 117 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 220 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 220 График
Итого по разделу 1 11000 148 460 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 171 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 29 320 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 34 491 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 997 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 997 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 323 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 323 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 213 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 41 График
Итого по символам 12401-12407 12400 254 График
Итого по разделу 2 12000 36 065 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 070 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 10 786 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 15 856 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 971 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 971 График
Итого по разделу 3 13000 16 827 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 6 График
от кредитных организаций 14102 343 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 349 График
Итого по разделу 4 14000 349 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 1 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 10 042 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 043 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 4 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 4 График
Итого по разделу 5 15000 10 047 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 73 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 678 График
По другим операциям 16203 195 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 946 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 714 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 33 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 315 058 График
Прочие операционные доходы 16306 37 График
Итого по символам 16301-16306 16300 318 842 График
Итого по разделу 6 16000 320 788 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 045 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 15 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 060 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 338 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 13 График
Итого по символам 17201-17203 17200 355 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 10 График
денежной наличности 17304 74 График
Другие доходы 17306 1 032 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 116 График
Итого по разделу 7 17000 3 531 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 184 525 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 348 011 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 3 531 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 536 067 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 336 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 51 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 387 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 284 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 19 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 29 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 5 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 334 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 116 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 289 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 273 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 349 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 29 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 715 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 744 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 5 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 506 График
Итого по символам 21501-21502 21500 506 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 62 333 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 62 334 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 20 График
Итого по символам 21801-21804 21800 20 График
Итого по разделу 1 21000 67 345 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 132 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 132 График
Итого по разделу 2 22000 132 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 6 График
прочих нерезидентов 23104 4 720 График
Прочих ценных бумаг 23105 7 556 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 118 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 12 400 График
Итого по разделу 3 23000 12 400 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 2 197 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 10 047 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 12 244 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 21 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 21 График
Итого по разделу 4 24000 12 265 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 887 График
По другим операциям 25206 9 321 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 12 208 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 309 811 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 309 811 График
Итого по разделу 5 25000 322 019 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 28 607 График
Евро 26102 6 654 График
Швейцарских франков 26104 70 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 35 331 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 246 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 19 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 265 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 790 График
по Евро 26302 1 488 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 297 График
по Швейцарским франкам 26304 272 График
по Японским иенам 26305 1 764 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 611 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 120 График
Серебра 26402 258 График
Платины 26403 775 График
Палладия 26404 383 График
Других драгоценных металлов 26405 44 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 554 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 295 График
Аудит 26408 500 График
Публикация отчетности 26409 15 График
Страхование 26410 619 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 911 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 369 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 843 График
Итого по разделу 6 26000 50 050 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 26 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 26 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 80 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Другие расходы 27308 5 277 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 358 График
Итого по разделу 7 27000 5 386 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 67 477 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 396 734 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 386 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 469 597 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 66 470 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 66 470 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК (рег.№2523) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.