Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 228 График
негосударственным финансовым организациям 11111 45 654 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 749 009 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 560 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 158 308 График
кредитным организациям 11118 45 752 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 160 461 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 163 972 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 26 330 График
в банках-нерезидентах 11303 660 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 26 990 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 81 337 График
прочих резидентов 11505 23 891 График
прочих нерезидентов 11508 17 185 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 122 413 График
Итого по разделу 1 11000 2 313 375 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 31 428 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 182 611 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 214 039 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 187 840 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 187 840 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 288 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 288 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 798 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 4 006 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 804 График
Итого по разделу 2 12000 414 971 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 33 302 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 44 670 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 876 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 79 848 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 431 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 431 График
Итого по разделу 3 13000 80 279 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 4 695 График
от кредитных организаций 14102 17 405 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 22 100 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 3 982 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 3 982 График
Итого по разделу 4 14000 26 082 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 7 402 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 241 118 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 248 520 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 2 248 521 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 79 368 График
Итого по символам 16201-16203 16200 79 368 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 454 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 711 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 571 404 График
Прочие операционные доходы 16306 74 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 579 643 График
Итого по разделу 6 16000 1 659 011 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 606 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 128 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 735 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 942 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 49 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 624 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 615 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 90 000 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 611 График
денежной наличности 17304 13 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 145 График
Другие доходы 17306 10 705 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 1 825 График
Итого по символам 17301-17306 17300 101 474 График
Итого по разделу 7 17000 115 824 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 728 346 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 013 893 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 115 824 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 858 063 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 105 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 8 959 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 11 064 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 17 049 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 81 338 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 921 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 6 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 101 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 100 415 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 22 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 12 929 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 161 721 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 17 036 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 45 296 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 237 005 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 17 191 График
Итого по символам 21501-21502 21500 17 191 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 850 626 График
Нерезидентов 21602 1 080 График
Итого по символам 21601-21602 21600 851 706 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 158 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 158 График
Итого по разделу 1 21000 1 218 539 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 158 247 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 158 247 График
Итого по разделу 2 22000 158 247 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 23 284 График
Прочих ценных бумаг 23105 30 499 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 364 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 54 147 График
Итого по разделу 3 23000 54 147 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 8 618 График
от кредитных организаций 24102 2 238 474 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 247 092 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 20 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 20 График
Итого по разделу 4 24000 2 247 112 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 478 График
форварды 25202 5 067 График
опционы 25203 40 069 График
свопы 25204 198 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 8 График
По другим операциям 25206 463 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 47 283 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 875 085 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 875 085 График
Итого по разделу 5 25000 1 922 368 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 439 943 График
Евро 26102 117 158 График
Швейцарских франков 26104 1 066 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 558 167 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 54 290 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 24 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 54 314 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 13 981 График
по Евро 26302 34 124 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 41 289 График
по Швейцарским франкам 26304 32 449 График
по Японским иенам 26305 35 953 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 53 808 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 211 604 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 931 График
Серебра 26402 5 699 График
Платины 26403 33 656 График
Палладия 26404 59 051 График
Других драгоценных металлов 26405 1 715 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 47 525 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 851 График
Аудит 26408 4 650 График
Публикация отчетности 26409 91 График
Страхование 26410 50 805 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 72 950 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 35 834 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 314 758 График
Итого по разделу 6 26000 1 138 843 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 11 График
индивидуальных предпринимателей 27103 430 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 441 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 45 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 187 График
индивидуальных предпринимателей 27203 670 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 902 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 38 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 499 График
Другие расходы 27308 33 208 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 2 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 34 745 График
Итого по разделу 7 27000 36 088 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 970 График
Итого по разделу 8 28000 5 970 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 82 719 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 376 786 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 362 470 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 36 088 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 775 344 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 781 314 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 76 749 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 76 749 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛ ФД (рег.№249) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.