Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 226 График
негосударственным финансовым организациям 11111 21 835 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 544 561 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 426 График
гражданам (физическим лицам) 11115 818 525 График
кредитным организациям 11118 35 374 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 115 615 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 538 562 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 22 106 График
в банках-нерезидентах 11303 511 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 22 617 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 63 174 График
прочих резидентов 11505 19 353 График
прочих нерезидентов 11508 12 970 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 95 497 График
Итого по разделу 1 11000 1 656 676 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 22 453 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 130 542 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 152 995 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 153 657 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 153 657 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 417 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 417 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 595 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 649 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 244 График
Итого по разделу 2 12000 313 313 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 31 359 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 35 989 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 876 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 69 224 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 414 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 414 График
Итого по разделу 3 13000 69 638 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 4 695 График
от кредитных организаций 14102 17 405 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 22 100 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 1 933 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 1 933 График
Итого по разделу 4 14000 24 033 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 8 225 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 772 251 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 780 476 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 1 780 477 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 59 655 График
Итого по символам 16201-16203 16200 59 655 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 684 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 085 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 170 094 График
Прочие операционные доходы 16306 60 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 176 923 График
Итого по разделу 6 16000 1 236 578 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 937 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 18 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 956 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 759 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 47 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 618 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 424 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 153 График
денежной наличности 17304 11 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 67 График
Другие доходы 17306 6 971 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 1 825 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 202 График
Итого по разделу 7 17000 18 582 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 969 989 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 110 726 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 18 582 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 099 297 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 499 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 991 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 9 490 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 12 187 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 59 254 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 688 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 5 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 70 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 72 204 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 22 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 989 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 104 407 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 11 930 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 33 872 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 157 220 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 12 698 График
Итого по символам 21501-21502 21500 12 698 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 623 527 График
Нерезидентов 21602 784 График
Итого по символам 21601-21602 21600 624 311 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 936 График
Итого по символам 21801-21804 21800 936 График
Итого по разделу 1 21000 876 859 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 131 045 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 131 045 График
Итого по разделу 2 22000 131 045 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 22 351 График
Прочих ценных бумаг 23105 25 746 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 257 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 48 354 График
Итого по разделу 3 23000 48 354 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 8 105 График
от кредитных организаций 24102 1 772 672 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 780 777 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 7 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 7 График
Итого по разделу 4 24000 1 780 784 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 079 График
форварды 25202 3 628 График
опционы 25203 29 233 График
свопы 25204 103 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 8 График
По другим операциям 25206 8 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 34 059 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 331 201 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 331 201 График
Итого по разделу 5 25000 1 365 260 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 339 186 График
Евро 26102 92 820 График
Швейцарских франков 26104 737 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 432 743 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 38 750 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 16 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 38 766 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 9 450 График
по Евро 26302 23 929 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 29 402 График
по Швейцарским франкам 26304 22 418 График
по Японским иенам 26305 26 189 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 43 281 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 154 669 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 540 График
Серебра 26402 3 921 График
Платины 26403 23 530 График
Палладия 26404 39 251 График
Других драгоценных металлов 26405 1 384 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 34 069 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 710 График
Аудит 26408 4 650 График
Публикация отчетности 26409 73 График
Страхование 26410 34 626 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 56 112 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 32 338 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 231 204 График
Итого по разделу 6 26000 857 382 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 11 График
индивидуальных предпринимателей 27103 230 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 241 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 45 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 48 График
индивидуальных предпринимателей 27203 608 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 701 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 20 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 232 График
Другие расходы 27308 21 515 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 2 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 22 767 График
Итого по разделу 7 27000 23 709 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 672 График
Итого по разделу 8 28000 5 672 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 15 904 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 007 904 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 051 780 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 23 709 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 083 393 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 089 065 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 10 232 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 10 232 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛ ФД (рег.№249) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.