Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 11 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 16 График
негосударственным финансовым организациям 11111 8 032 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 95 906 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 708 График
гражданам (физическим лицам) 11115 134 938 График
кредитным организациям 11118 1 904 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 23 450 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 264 965 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 479 График
в банках-нерезидентах 11303 251 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 730 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 434 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 434 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 020 График
кредитных организаций 11504 22 718 График
прочих резидентов 11505 13 533 График
прочих нерезидентов 11508 13 209 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 51 480 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 45 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 45 График
Итого по разделу 1 11000 323 654 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 287 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 37 260 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 39 547 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 27 577 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 27 577 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 358 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 358 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 169 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 109 График
Итого по символам 12401-12407 12400 278 График
Итого по разделу 2 12000 67 760 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 15 249 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 86 465 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 101 714 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 148 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 148 График
Итого по разделу 3 13000 101 862 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 636 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 636 График
Итого по разделу 4 14000 636 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 10 067 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 584 638 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 594 705 График
Итого по разделу 5 15000 594 705 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 12 317 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 317 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 054 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 003 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 171 775 График
Прочие операционные доходы 16306 24 График
Итого по символам 16301-16306 16300 174 856 График
Итого по разделу 6 16000 187 173 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 491 График
Итого по символам 17101-17103 17100 491 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 080 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 080 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 52 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 82 График
Итого по символам 17301-17306 17300 135 График
Итого по разделу 7 17000 1 706 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 391 414 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 884 376 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 706 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 277 496 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 76 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 76 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 834 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 870 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 181 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 10 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 895 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 246 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 13 346 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 841 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 199 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 19 632 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 205 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 205 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 208 196 График
Нерезидентов 21602 125 График
Итого по символам 21601-21602 21600 208 321 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 996 График
Итого по символам 21801-21804 21800 996 График
Итого по разделу 1 21000 238 125 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 14 296 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 14 296 График
Итого по разделу 2 22000 14 296 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 3 420 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 134 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 420 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 168 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 142 График
Итого по разделу 3 23000 6 142 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 747 График
от кредитных организаций 24102 592 255 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 596 002 График
Итого по разделу 4 24000 596 002 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 574 График
форварды 25202 997 График
опционы 25203 4 151 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 47 График
По другим операциям 25206 5 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 774 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 199 942 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 199 942 График
Итого по разделу 5 25000 205 716 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 59 006 График
Евро 26102 19 796 График
Швейцарских франков 26104 171 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 78 973 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 526 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201-26203 26200 9 531 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 515 График
по Евро 26302 7 019 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 806 График
по Швейцарским франкам 26304 2 246 График
по Японским иенам 26305 3 293 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 292 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 20 171 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 121 График
Серебра 26402 1 157 График
Платины 26403 4 723 График
Палладия 26404 2 564 График
Других драгоценных металлов 26405 327 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 937 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 53 График
Страхование 26410 1 975 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 696 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 432 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 27 985 График
Итого по разделу 6 26000 136 660 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 26 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 26 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 224 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 17 График
индивидуальных предпринимателей 27203 423 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 664 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 9 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 159 График
Другие расходы 27308 6 165 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 2 577 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 333 График
Итого по разделу 7 27000 7 023 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 042 График
Итого по разделу 8 28000 3 042 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 73 532 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 252 421 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 944 520 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 023 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 203 964 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 207 006 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 70 490 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 70 490 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛ ФД (рег.№249) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.