Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 13 670 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 631 832 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 345 График
гражданам (физическим лицам) 11115 553 038 График
кредитным организациям 11118 19 824 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 184 173 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 402 882 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 20 574 График
в банках-нерезидентах 11303 672 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 21 246 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 592 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 592 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 8 389 График
кредитных организаций 11504 12 893 График
прочих резидентов 11505 8 026 График
банков-нерезидентов 11507 2 019 График
прочих нерезидентов 11508 58 374 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 89 701 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 График
Итого по разделу 1 11000 1 517 422 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 290 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 121 950 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 128 240 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 241 270 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 241 270 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 428 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 428 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 646 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 798 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 444 График
Итого по разделу 2 12000 372 382 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 13 949 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 564 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 57 743 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 5 874 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 98 882 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 182 012 График
Итого по разделу 3 13000 182 012 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 4 137 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 4 137 График
Итого по разделу 4 14000 4 137 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 9 969 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 318 078 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 328 047 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 27 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 27 График
Итого по разделу 5 15000 4 328 074 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 63 525 График
Итого по символам 16201-16203 16200 63 525 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 240 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 90 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 24 852 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 094 459 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 123 641 График
Итого по разделу 6 16000 2 187 166 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 639 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 75 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 719 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 316 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 94 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 374 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 784 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 15 График
денежной наличности 17304 10 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 185 График
Другие доходы 17306 230 График
Итого по символам 17301-17306 17300 440 График
Итого по разделу 7 17000 10 943 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 889 804 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 701 389 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 10 943 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 602 136 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 33 990 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 033 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 36 023 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 172 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 530 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 577 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 17 952 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 15 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 97 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 22 345 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 10 168 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 189 923 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 931 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 256 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 202 278 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 7 593 График
Итого по символам 21501-21502 21500 7 593 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 707 095 График
Нерезидентов 21602 431 График
Итого по символам 21601-21602 21600 707 526 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 6 235 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 235 График
Итого по разделу 1 21000 982 000 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 166 400 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 166 400 График
Итого по разделу 2 22000 166 400 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 510 График
прочих нерезидентов 23104 780 График
Прочих ценных бумаг 23105 49 887 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 722 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 360 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 53 259 График
Итого по разделу 3 23000 53 259 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 658 График
от кредитных организаций 24102 4 334 898 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 337 556 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 5 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 5 График
Итого по разделу 4 24000 4 337 561 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 298 График
форварды 25202 3 347 График
опционы 25203 13 443 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 62 График
По другим операциям 25206 453 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 20 603 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 130 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 418 630 График
опционы 25303 8 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 418 768 График
Итого по разделу 5 25000 2 439 371 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 214 818 График
Евро 26102 44 542 График
Швейцарских франков 26104 627 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 259 987 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 36 720 График
Евро 26202 172 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 21 График
Итого по символам 26201-26203 26200 36 913 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 447 График
по Евро 26302 22 478 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 18 912 График
по Швейцарским франкам 26304 6 388 График
по Японским иенам 26305 6 476 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 81 646 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 140 347 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 044 График
Серебра 26402 2 940 График
Платины 26403 12 361 График
Палладия 26404 8 131 График
Других драгоценных металлов 26405 537 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 28 391 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 32 График
Аудит 26408 6 510 График
Публикация отчетности 26409 57 График
Страхование 26410 25 562 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 33 585 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 247 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 124 397 График
Итого по разделу 6 26000 561 644 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 38 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 39 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 10 График
индивидуальных предпринимателей 27203 324 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 334 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 36 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 671 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 82 График
Другие расходы 27308 7 990 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 779 График
Итого по разделу 7 27000 9 152 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 217 График
Итого по разделу 8 28000 1 217 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 52 749 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 148 400 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 391 835 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 9 152 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 549 387 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 550 604 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 51 532 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 51 532 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛ ФД (рег.№249) по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.