Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 5 645 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 462 738 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 318 График
гражданам (физическим лицам) 11115 416 742 График
кредитным организациям 11118 14 461 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 144 178 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 044 082 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 13 948 График
в банках-нерезидентах 11303 498 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 14 446 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 592 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 592 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 125 График
кредитных организаций 11504 9 986 График
прочих резидентов 11505 5 895 График
банков-нерезидентов 11507 2 019 График
прочих нерезидентов 11508 41 665 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 61 690 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 График
Итого по разделу 1 11000 1 123 811 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 773 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 86 248 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 91 021 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 176 237 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 176 237 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 192 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 192 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 25 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 486 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 604 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 115 График
Итого по разделу 2 12000 269 565 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 158 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 55 122 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 5 874 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 48 897 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 114 051 График
Итого по разделу 3 13000 114 051 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 3 825 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 3 825 График
Итого по разделу 4 14000 3 825 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 6 096 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 417 726 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 423 822 График
Итого по разделу 5 15000 3 423 822 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 50 466 График
Итого по символам 16201-16203 16200 50 466 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 671 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 44 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 24 852 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 055 542 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 083 109 График
Итого по разделу 6 16000 1 133 575 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 845 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 75 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 925 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 165 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 92 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 54 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 311 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 14 График
денежной наличности 17304 4 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 65 График
Другие доходы 17306 190 График
Итого по символам 17301-17306 17300 273 График
Итого по разделу 7 17000 6 509 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 393 376 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 675 273 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 6 509 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 075 158 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 33 990 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 022 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 36 012 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 66 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 346 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 054 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 12 329 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 6 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 97 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 14 899 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 7 945 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 144 890 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 036 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 256 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 154 127 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 570 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 570 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 507 217 График
Нерезидентов 21602 291 График
Итого по символам 21601-21602 21600 507 508 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 700 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 700 График
Итого по разделу 1 21000 722 816 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 104 373 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 104 373 График
Итого по разделу 2 22000 104 373 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 773 График
Прочих ценных бумаг 23105 49 887 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 848 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 249 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 51 757 График
Итого по разделу 3 23000 51 757 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 280 График
от кредитных организаций 24102 3 439 989 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 442 269 График
Итого по разделу 4 24000 3 442 269 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 739 График
форварды 25202 2 307 График
опционы 25203 10 035 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 46 График
По другим операциям 25206 377 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 15 504 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 130 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 562 985 График
опционы 25303 8 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 563 123 График
Итого по разделу 5 25000 1 578 627 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 158 490 График
Евро 26102 36 355 График
Швейцарских франков 26104 448 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 195 293 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 27 409 График
Евро 26202 129 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 16 График
Итого по символам 26201-26203 26200 27 554 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 149 График
по Евро 26302 15 705 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 117 График
по Швейцарским франкам 26304 5 037 График
по Японским иенам 26305 4 599 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 29 466 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 72 073 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 692 График
Серебра 26402 1 777 График
Платины 26403 8 839 График
Палладия 26404 5 322 График
Других драгоценных металлов 26405 344 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 20 702 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 25 График
Аудит 26408 6 510 График
Публикация отчетности 26409 47 График
Страхование 26410 17 843 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 23 192 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 364 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 89 657 График
Итого по разделу 6 26000 384 577 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 17 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 18 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 10 График
индивидуальных предпринимателей 27203 319 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 329 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 31 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 404 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 82 График
Другие расходы 27308 5 592 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 109 График
Итого по разделу 7 27000 6 456 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 28 296 График
Итого по разделу 8 28000 28 296 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 827 189 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 457 230 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 456 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 290 875 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 319 171 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 215 717 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 244 013 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 244 013 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛ ФД (рег.№249) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.