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Форма 101 - Баланс банка (остатки и обороты по балансовым счетам 1-го и 2-го порядков) по состоянию на 01.09.2011 (в тыс.руб.)
развернуть все cвернуть все| Счет | Вх.остаток (на 01.08.2011) | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | Исх.остаток (на 01.09.2011) | |
| А. Балансовые счета. | |||||
| Актив | |||||
| 106 | 210 875 | 217 001 | 1 730 | 426 146 |  |
| 10605 | 210 875 | 217 001 | 1 730 | 426 146 | |
| 202 | 606 629 | 6 730 901 | 6 662 150 | 675 380 | |
| 20202 | 353 590 | 3 344 689 | 3 281 518 | 416 761 | |
| 20207 | 63 065 | 1 019 055 | 986 035 | 96 085 | |
| 20208 | 151 502 | 1 118 782 | 1 108 362 | 161 922 | |
| 20209 | 38 472 | 1 248 375 | 1 286 235 | 612 | |
| 301 | 1 748 649 | 19 859 192 | 20 594 344 | 1 013 497 | |
| 30102 | 1 155 928 | 9 806 197 | 10 893 825 | 68 300 | |
| 30110 | 468 465 | 8 918 255 | 8 676 206 | 710 514 | |
| 30114 | 124 256 | 1 134 740 | 1 024 313 | 234 683 | |
| 302 | 215 538 | 5 377 219 | 5 385 890 | 206 867 | |
| 30202 | 165 759 | 0 | 138 | 165 621 | |
| 30204 | 29 777 | 0 | 4 025 | 25 752 | |
| 30210 | 9 000 | 397 119 | 406 119 | 0 | |
| 30221 | 0 | 3 232 000 | 3 232 000 | 0 | |
| 30233 | 11 002 | 1 748 100 | 1 743 608 | 15 494 | |
| 303 | 821 044 | 2 674 976 | 2 737 624 | 758 396 | |
| 30302 | 132 245 | 2 647 853 | 2 586 419 | 193 679 | |
| 30306 | 688 799 | 27 123 | 151 205 | 564 717 | |
| 304 | 16 654 | 1 453 670 | 1 463 129 | 7 195 | |
| 30402 | 16 654 | 517 746 | 527 205 | 7 195 | |
| 30404 | 0 | 584 835 | 584 835 | 0 | |
| 30409 | 0 | 351 089 | 351 089 | 0 | |
| 306 | 0 | 396 595 | 396 251 | 344 | |
| 30602 | 0 | 396 595 | 396 251 | 344 | |
| 320 | 116 579 | 5 214 609 | 5 046 188 | 285 000 | |
| 32002 | 0 | 2 620 000 | 2 605 000 | 15 000 | |
| 32003 | 0 | 1 785 000 | 1 515 000 | 270 000 | |
| 32004 | 116 579 | 809 609 | 926 188 | 0 | |
| 324 | 11 000 | 0 | 0 | 11 000 | |
| 32401 | 11 000 | 0 | 0 | 11 000 | |
| 446 | 171 | 0 | 16 | 155 | |
| 44607 | 171 | 0 | 16 | 155 | |
| 449 | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 | |
| 44907 | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 | |
| 450 | 300 | 0 | 0 | 300 | |
| 45006 | 300 | 0 | 0 | 300 | |
| 451 | 2 492 | 412 810 | 6 125 | 409 177 | |
| 45101 | 2 092 | 1 810 | 3 902 | 0 | |
| 45106 | 0 | 411 000 | 2 223 | 408 777 | |
| 45107 | 400 | 0 | 0 | 400 | |
| 452 | 3 733 622 | 866 018 | 1 039 456 | 3 560 184 | |
| 45201 | 178 384 | 389 004 | 411 632 | 155 756 | |
| 45203 | 54 500 | 0 | 54 500 | 0 | |
| 45204 | 36 723 | 7 372 | 36 323 | 7 772 | |
| 45205 | 59 777 | 14 853 | 26 069 | 48 561 | |
| 45206 | 891 498 | 260 074 | 224 237 | 927 335 | |
| 45207 | 1 614 191 | 183 919 | 280 242 | 1 517 868 | |
| 45208 | 898 549 | 10 796 | 6 453 | 902 892 | |
| 453 | 20 009 | 1 193 | 16 814 | 4 388 | |
| 45306 | 993 | 0 | 993 | 0 | |
| 45307 | 770 | 1 193 | 200 | 1 763 | |
| 45308 | 18 246 | 0 | 15 621 | 2 625 | |
| 454 | 570 609 | 125 022 | 77 834 | 617 797 | |
| 45401 | 18 179 | 57 412 | 54 441 | 21 150 | |
| 45404 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | |
| 45405 | 250 | 150 | 0 | 400 | |
| 45406 | 17 088 | 6 154 | 8 710 | 14 532 | |
| 45407 | 203 650 | 37 700 | 10 317 | 231 033 | |
| 45408 | 331 442 | 20 606 | 4 366 | 347 682 | |
| 455 | 4 468 046 | 397 846 | 258 707 | 4 607 185 | |
| 45502 | 0 | 80 | 0 | 80 | |
| 45503 | 5 325 | 659 | 182 | 5 802 | |
| 45504 | 5 993 | 391 | 69 | 6 315 | |
| 45505 | 96 935 | 12 122 | 26 043 | 83 014 | |
| 45506 | 575 553 | 71 002 | 69 557 | 576 998 | |
| 45507 | 3 727 708 | 269 030 | 120 358 | 3 876 380 | |
| 45508 | 44 299 | 18 252 | 15 834 | 46 717 | |
| 45509 | 12 233 | 26 310 | 26 664 | 11 879 | |
| 456 | 0 | 111 000 | 0 | 111 000 | |
| 45603 | 0 | 111 000 | 0 | 111 000 | |
| 458 | 300 220 | 10 475 | 11 519 | 299 176 | |
| 45812 | 152 040 | 508 | 2 739 | 149 809 | |
| 45814 | 37 863 | 112 | 2 532 | 35 443 | |
| 45815 | 110 317 | 9 855 | 6 248 | 113 924 | |
| 459 | 12 400 | 3 941 | 3 491 | 12 850 | |
| 45912 | 811 | 25 | 133 | 703 | |
| 45914 | 375 | 0 | 0 | 375 | |
| 45915 | 11 214 | 3 916 | 3 358 | 11 772 | |
| 474 | 214 557 | 18 999 162 | 18 996 652 | 217 067 | |
| 47404 | 19 479 | 3 092 803 | 3 092 597 | 19 685 | |
| 47408 | 0 | 15 799 272 | 15 799 272 | 0 | |
| 47415 | 0 | 1 209 | 17 | 1 192 | |
| 47423 | 101 454 | 10 005 | 11 165 | 100 294 | |
| 47427 | 93 624 | 95 873 | 93 601 | 95 896 | |
| 502 | 1 342 810 | 462 501 | 125 214 | 1 680 097 | |
| 50207 | 298 755 | 155 729 | 1 440 | 453 044 | |
| 50208 | 321 968 | 183 287 | 41 296 | 463 959 | |
| 50211 | 717 195 | 122 676 | 78 161 | 761 710 | |
| 50221 | 4 892 | 809 | 4 317 | 1 384 | |
| 506 | 261 432 | 69 340 | 77 804 | 252 968 | |
| 50605 | 21 109 | 0 | 0 | 21 109 | |
| 50606 | 200 267 | 41 657 | 40 854 | 201 070 | |
| 50621 | 40 056 | 27 683 | 36 950 | 30 789 | |
| 507 | 4 165 143 | 209 886 | 72 515 | 4 302 514 | |
| 50705 | 424 974 | 0 | 0 | 424 974 | |
| 50706 | 3 677 847 | 162 605 | 35 896 | 3 804 556 | |
| 50721 | 62 322 | 47 281 | 36 619 | 72 984 | |
| 514 | 147 135 | 0 | 0 | 147 135 | |
| 51408 | 147 135 | 0 | 0 | 147 135 | |
| 525 | 3 418 | 346 | 406 | 3 358 | |
| 52503 | 3 418 | 346 | 406 | 3 358 | |
| 602 | 760 | 0 | 0 | 760 | |
| 60202 | 760 | 0 | 0 | 760 | |
| 603 | 123 235 | 92 889 | 46 982 | 169 142 | |
| 60302 | 9 497 | 263 | 0 | 9 760 | |
| 60306 | 0 | 17 232 | 17 232 | 0 | |
| 60308 | 109 | 583 | 582 | 110 | |
| 60310 | 8 390 | 8 610 | 2 600 | 14 400 | |
| 60312 | 39 534 | 31 550 | 26 392 | 44 692 | |
| 60314 | 62 845 | 34 567 | 11 | 97 401 | |
| 60323 | 2 860 | 84 | 165 | 2 779 | |
| 604 | 503 772 | 3 333 | 520 | 506 585 | |
| 60401 | 497 126 | 3 333 | 520 | 499 939 | |
| 60404 | 6 646 | 0 | 0 | 6 646 | |
| 607 | 18 007 | 1 590 | 3 375 | 16 222 | |
| 60701 | 18 007 | 1 590 | 3 375 | 16 222 | |
| 609 | 193 | 0 | 0 | 193 | |
| 60901 | 193 | 0 | 0 | 193 | |
| 610 | 290 070 | 3 140 | 27 589 | 265 621 | |
| 61002 | 472 | 174 | 139 | 507 | |
| 61008 | 1 626 | 1 633 | 1 792 | 1 467 | |
| 61009 | 808 | 1 332 | 1 169 | 971 | |
| 61010 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 61011 | 287 163 | 0 | 24 489 | 262 674 | |
| 612 | 0 | 201 753 | 201 753 | 0 | |
| 61209 | 0 | 29 164 | 29 164 | 0 | |
| 61210 | 0 | 172 589 | 172 589 | 0 | |
| 614 | 104 525 | 3 125 | 2 042 | 105 608 | |
| 61403 | 104 525 | 3 125 | 2 042 | 105 608 | |
| 706 | 3 268 968 | 594 606 | 696 | 3 862 878 | |
| 70606 | 1 744 232 | 259 999 | 696 | 2 003 535 | |
| 70607 | 17 802 | 17 035 | 0 | 34 837 | |
| 70608 | 1 475 206 | 314 014 | 0 | 1 789 220 | |
| 70610 | 6 | 1 | 0 | 7 | |
| 70611 | 31 722 | 3 557 | 0 | 35 279 | |
| Пассив | |||||
| 102 | 1 846 000 | 0 | 0 | 1 846 000 | |
| 10207 | 1 846 000 | 0 | 0 | 1 846 000 | |
| 106 | 127 769 | 40 937 | 48 090 | 134 922 | |
| 10601 | 60 554 | 0 | 0 | 60 554 | |
| 10603 | 67 215 | 40 937 | 48 090 | 74 368 | |
| 107 | 82 317 | 0 | 0 | 82 317 | |
| 10701 | 82 317 | 0 | 0 | 82 317 | |
| 108 | 120 100 | 0 | 0 | 120 100 | |
| 10801 | 120 100 | 0 | 0 | 120 100 | |
| 302 | 4 863 | 92 572 | 89 400 | 1 691 | |
| 30223 | 481 | 8 624 | 8 143 | 0 | |
| 30226 | 586 | 98 | 0 | 488 | |
| 30232 | 3 796 | 83 850 | 81 257 | 1 203 | |
| 303 | 821 044 | 2 737 624 | 2 674 976 | 758 396 | |
| 30301 | 132 245 | 2 586 419 | 2 647 853 | 193 679 | |
| 30305 | 688 799 | 151 205 | 27 123 | 564 717 | |
| 304 | 0 | 92 635 | 92 635 | 0 | |
| 30408 | 0 | 92 635 | 92 635 | 0 | |
| 313 | 0 | 81 131 | 138 845 | 57 714 | |
| 31302 | 0 | 57 714 | 57 714 | 0 | |
| 31303 | 0 | 23 417 | 81 131 | 57 714 | |
| 324 | 11 000 | 0 | 0 | 11 000 | |
| 32403 | 11 000 | 0 | 0 | 11 000 | |
| 401 | 587 | 10 286 | 10 705 | 1 006 | |
| 40116 | 587 | 10 286 | 10 705 | 1 006 | |
| 403 | 1 683 | 1 278 | 897 | 1 302 | |
| 40302 | 1 683 | 1 278 | 897 | 1 302 | |
| 404 | 3 727 | 14 119 | 13 483 | 3 091 | |
| 40404 | 3 727 | 14 119 | 13 483 | 3 091 | |
| 405 | 1 029 | 11 232 | 10 236 | 33 | |
| 40502 | 1 029 | 11 232 | 10 236 | 33 | |
| 406 | 130 734 | 61 111 | 40 298 | 109 921 | |
| 40602 | 2 909 | 12 910 | 12 865 | 2 864 | |
| 40603 | 127 825 | 48 201 | 27 433 | 107 057 | |
| 407 | 2 463 101 | 14 700 755 | 14 631 030 | 2 393 376 | |
| 40701 | 1 021 497 | 4 074 533 | 3 935 527 | 882 491 | |
| 40702 | 1 285 141 | 10 412 240 | 10 560 678 | 1 433 579 | |
| 40703 | 156 463 | 213 982 | 134 825 | 77 306 | |
| 408 | 1 782 761 | 4 468 021 | 4 471 459 | 1 786 199 | |
| 40802 | 154 000 | 1 147 502 | 1 139 364 | 145 862 | |
| 40805 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 40807 | 69 818 | 1 049 488 | 1 099 873 | 120 203 | |
| 40817 | 1 557 969 | 2 244 139 | 2 201 749 | 1 515 579 | |
| 40820 | 973 | 26 892 | 30 472 | 4 553 | |
| 409 | 4 618 | 173 027 | 172 736 | 4 327 | |
| 40901 | 0 | 6 030 | 6 030 | 0 | |
| 40905 | 0 | 8 001 | 8 001 | 0 | |
| 40909 | 0 | 8 030 | 8 030 | 0 | |
| 40910 | 0 | 192 | 192 | 0 | |
| 40911 | 4 618 | 118 236 | 117 945 | 4 327 | |
| 40912 | 0 | 24 059 | 24 059 | 0 | |
| 40913 | 0 | 8 479 | 8 479 | 0 | |
| 420 | 64 550 | 0 | 5 000 | 69 550 | |
| 42001 | 50 | 0 | 0 | 50 | |
| 42005 | 27 500 | 0 | 5 000 | 32 500 | |
| 42006 | 37 000 | 0 | 0 | 37 000 | |
| 421 | 869 041 | 211 486 | 305 536 | 963 091 | |
| 42101 | 40 905 | 44 700 | 7 900 | 4 105 | |
| 42102 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | |
| 42103 | 66 636 | 44 636 | 284 636 | 306 636 | |
| 42104 | 240 850 | 101 500 | 13 000 | 152 350 | |
| 42105 | 503 650 | 18 650 | 0 | 485 000 | |
| 42106 | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 | |
| 422 | 114 023 | 27 089 | 89 140 | 176 074 | |
| 42203 | 150 | 150 | 3 000 | 3 000 | |
| 42204 | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | |
| 42205 | 82 934 | 0 | 83 140 | 166 074 | |
| 42206 | 10 939 | 6 939 | 0 | 4 000 | |
| 42207 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | |
| 423 | 9 889 484 | 917 149 | 1 109 530 | 10 081 865 | |
| 42301 | 7 894 | 12 384 | 20 433 | 15 943 | |
| 42303 | 56 551 | 11 249 | 10 712 | 56 014 | |
| 42304 | 91 735 | 22 191 | 108 503 | 178 047 | |
| 42305 | 653 549 | 140 262 | 93 308 | 606 595 | |
| 42306 | 9 002 738 | 698 911 | 875 563 | 9 179 390 | |
| 42307 | 51 568 | 31 124 | 1 003 | 21 447 | |
| 42309 | 25 449 | 1 028 | 8 | 24 429 | |
| 425 | 14 700 | 0 | 0 | 14 700 | |
| 42505 | 14 700 | 0 | 0 | 14 700 | |
| 426 | 6 821 | 2 004 | 2 421 | 7 238 | |
| 42601 | 45 | 138 | 418 | 325 | |
| 42603 | 500 | 506 | 6 | 0 | |
| 42605 | 2 112 | 2 | 182 | 2 292 | |
| 42606 | 4 164 | 1 358 | 1 815 | 4 621 | |
| 446 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 44615 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 451 | 75 | 92 | 12 292 | 12 275 | |
| 45115 | 75 | 92 | 12 292 | 12 275 | |
| 452 | 77 501 | 9 272 | 9 464 | 77 693 | |
| 45215 | 77 501 | 9 272 | 9 464 | 77 693 | |
| 453 | 269 | 237 | 0 | 32 | |
| 45315 | 269 | 237 | 0 | 32 | |
| 454 | 35 142 | 1 179 | 1 139 | 35 102 | |
| 45415 | 35 142 | 1 179 | 1 139 | 35 102 | |
| 455 | 306 154 | 25 387 | 37 156 | 317 923 | |
| 45515 | 306 154 | 25 387 | 37 156 | 317 923 | |
| 456 | 0 | 0 | 1 110 | 1 110 | |
| 45615 | 0 | 0 | 1 110 | 1 110 | |
| 458 | 233 168 | 5 159 | 1 575 | 229 584 | |
| 45818 | 233 168 | 5 159 | 1 575 | 229 584 | |
| 459 | 7 417 | 529 | 826 | 7 714 | |
| 45918 | 7 417 | 529 | 826 | 7 714 | |
| 474 | 252 828 | 16 612 953 | 16 724 186 | 364 061 | |
| 47403 | 0 | 351 194 | 351 194 | 0 | |
| 47407 | 0 | 15 793 401 | 15 793 401 | 0 | |
| 47411 | 169 892 | 64 130 | 72 793 | 178 555 | |
| 47416 | 852 | 233 631 | 233 635 | 856 | |
| 47422 | 16 808 | 140 285 | 252 101 | 128 624 | |
| 47425 | 60 615 | 24 167 | 13 878 | 50 326 | |
| 47426 | 4 661 | 6 145 | 7 184 | 5 700 | |
| 502 | 11 854 | 1 392 | 14 498 | 24 960 | |
| 50220 | 11 854 | 1 392 | 14 498 | 24 960 | |
| 506 | 16 134 | 0 | 8 468 | 24 602 | |
| 50620 | 16 134 | 0 | 8 468 | 24 602 | |
| 507 | 221 558 | 8 033 | 210 504 | 424 029 | |
| 50719 | 22 537 | 7 694 | 8 000 | 22 843 | |
| 50720 | 199 021 | 339 | 202 504 | 401 186 | |
| 514 | 147 135 | 0 | 0 | 147 135 | |
| 51410 | 147 135 | 0 | 0 | 147 135 | |
| 523 | 94 669 | 5 567 | 9 593 | 98 695 | |
| 52301 | 80 824 | 4 753 | 8 191 | 84 262 | |
| 52307 | 13 845 | 814 | 1 402 | 14 433 | |
| 603 | 23 977 | 72 037 | 71 533 | 23 473 | |
| 60301 | 411 | 13 650 | 14 151 | 912 | |
| 60305 | 0 | 26 846 | 26 846 | 0 | |
| 60309 | 34 | 378 | 400 | 56 | |
| 60311 | 9 425 | 30 358 | 29 790 | 8 857 | |
| 60320 | 5 | 0 | 1 | 6 | |
| 60322 | 1 383 | 279 | 282 | 1 386 | |
| 60324 | 12 719 | 526 | 63 | 12 256 | |
| 606 | 191 363 | 520 | 3 549 | 194 392 | |
| 60601 | 191 363 | 520 | 3 549 | 194 392 | |
| 609 | 79 | 0 | 1 | 80 | |
| 60903 | 79 | 0 | 1 | 80 | |
| 613 | 243 | 60 | 66 | 249 | |
| 61304 | 243 | 60 | 66 | 249 | |
| 615 | 2 635 | 0 | 15 | 2 650 | |
| 61501 | 2 635 | 0 | 15 | 2 650 | |
| 706 | 3 319 707 | 36 592 | 646 396 | 3 929 511 | |
| 70601 | 1 824 074 | 24 | 286 079 | 2 110 129 | |
| 70602 | 31 484 | 36 568 | 35 869 | 30 785 | |
| 70603 | 1 464 149 | 0 | 324 448 | 1 788 597 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||||
| Актив | |||||
| Пассив | |||||
| В. Внебалансовые счета | |||||
| Актив | |||||
| 907 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 90701 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 908 | 117 950 | 8 191 | 4 753 | 121 388 | |
| 90803 | 117 950 | 8 191 | 4 753 | 121 388 | |
| 909 | 632 097 | 406 916 | 214 342 | 824 671 | |
| 90901 | 6 516 | 37 784 | 37 816 | 6 484 | |
| 90902 | 625 581 | 363 102 | 170 496 | 818 187 | |
| 90907 | 0 | 6 030 | 6 030 | 0 | |
| 912 | 107 | 27 | 32 | 102 | |
| 91202 | 81 | 3 | 9 | 75 | |
| 91203 | 23 | 24 | 22 | 25 | |
| 91207 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
| 914 | 8 677 171 | 2 105 126 | 1 247 786 | 9 534 511 | |
| 91411 | 84 717 | 264 700 | 2 454 | 346 963 | |
| 91414 | 8 357 454 | 1 840 426 | 1 245 332 | 8 952 548 | |
| 91417 | 235 000 | 0 | 0 | 235 000 | |
| 915 | 17 051 | 5 626 | 5 851 | 16 826 | |
| 91501 | 17 051 | 5 626 | 5 851 | 16 826 | |
| 916 | 58 095 | 11 093 | 11 144 | 58 044 | |
| 91603 | 66 | 0 | 0 | 66 | |
| 91604 | 58 029 | 11 093 | 11 144 | 57 978 | |
| 917 | 5 665 | 0 | 10 | 5 655 | |
| 91704 | 5 665 | 0 | 10 | 5 655 | |
| 918 | 38 913 | 34 | 24 | 38 923 | |
| 91802 | 38 387 | 34 | 24 | 38 397 | |
| 91803 | 526 | 0 | 0 | 526 | |
| 999 | 17 751 084 | 2 634 104 | 2 599 603 | 17 785 585 | |
| 99998 | 17 751 084 | 2 634 104 | 2 599 603 | 17 785 585 | |
| Пассив | |||||
| 913 | 17 737 167 | 2 599 593 | 2 634 093 | 17 771 667 | |
| 91311 | 2 581 843 | 62 472 | 94 137 | 2 613 508 | |
| 91312 | 12 718 269 | 705 181 | 619 497 | 12 632 585 | |
| 91315 | 25 556 | 17 548 | 14 144 | 22 152 | |
| 91316 | 40 743 | 78 414 | 104 860 | 67 189 | |
| 91317 | 2 363 401 | 1 735 978 | 1 801 453 | 2 428 876 | |
| 91318 | 7 355 | 0 | 2 | 7 357 | |
| 915 | 13 917 | 10 | 11 | 13 918 | |
| 91507 | 13 917 | 10 | 11 | 13 918 | |
| 999 | 9 547 050 | 1 483 926 | 2 536 997 | 10 600 121 | |
| 99999 | 9 547 050 | 1 483 926 | 2 536 997 | 10 600 121 | |
| Г. Срочные операции | |||||
| Актив | |||||
| 930 | 1 780 975 | 7 858 364 | 7 830 586 | 1 808 753 | |
| 93001 | 1 780 975 | 7 858 364 | 7 830 586 | 1 808 753 | |
| 933 | 0 | 81 249 | 81 249 | 0 | |
| 93301 | 0 | 40 379 | 40 379 | 0 | |
| 93302 | 0 | 40 870 | 40 870 | 0 | |
| 935 | 0 | 94 309 | 94 309 | 0 | |
| 93501 | 0 | 47 165 | 47 165 | 0 | |
| 93502 | 0 | 47 144 | 47 144 | 0 | |
| 938 | 132 | 46 131 | 46 259 | 4 | |
| 93801 | 132 | 46 131 | 46 259 | 4 | |
| 940 | 0 | 401 | 401 | 0 | |
| 94001 | 0 | 401 | 401 | 0 | |
| Пассив | |||||
| 960 | 1 779 578 | 7 829 663 | 7 856 463 | 1 806 378 | |
| 96001 | 1 779 578 | 7 829 663 | 7 856 463 | 1 806 378 | |
| 963 | 0 | 94 163 | 94 163 | 0 | |
| 96301 | 0 | 47 018 | 47 018 | 0 | |
| 96302 | 0 | 47 145 | 47 145 | 0 | |
| 965 | 0 | 81 249 | 81 249 | 0 | |
| 96501 | 0 | 40 379 | 40 379 | 0 | |
| 96502 | 0 | 40 870 | 40 870 | 0 | |
| 968 | 1 529 | 46 259 | 47 109 | 2 379 | |
| 96801 | 1 529 | 46 259 | 47 109 | 2 379 | |
| 970 | 0 | 165 | 165 | 0 | |
| 97001 | 0 | 165 | 165 | 0 | |
| Д. Счета депо | |||||
| Актив | |||||
| 980 | 119 388 108 | 827 282 | 590 968 | 119 624 422 | |
| 98000 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 98010 | 119 273 104 | 827 282 | 590 968 | 119 509 418 | |
| 98015 | 115 000 | 0 | 0 | 115 000 | |
| 98035 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Пассив | |||||
| 980 | 119 388 108 | 849 473 | 1 085 787 | 119 624 422 | |
| 98040 | 31 096 121 | 0 | 0 | 31 096 121 | |
| 98050 | 85 258 055 | 849 473 | 827 282 | 85 235 864 | |
| 98070 | 3 033 932 | 0 | 258 505 | 3 292 437 | |