Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 069 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 437 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 12 506 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 52 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 52 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 2 883 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 883 График
Итого по разделу 1 11000 15 441 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 112 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 102 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 214 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 50 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 50 График
Итого по разделу 2 12000 265 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 2 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 2 График
Итого по разделу 4 14000 2 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 14 212 График
Итого по символам 16301-16306 16300 14 212 График
Итого по разделу 6 16000 14 212 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 График
Итого по разделу 7 17000 2 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 15 706 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 14 214 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 29 922 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 59 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 59 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 478 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 150 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 628 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 979 График
Итого по символам 21801-21804 21800 979 График
Итого по разделу 1 21000 1 666 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 13 График
По другим операциям 25206 10 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 23 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 18 909 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 18 909 График
Итого по разделу 5 25000 18 932 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 3 350 График
Евро 26102 1 146 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 4 496 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 157 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 160 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 156 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 701 График
по Швейцарским франкам 26304 46 График
по Японским иенам 26305 91 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 517 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 511 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 341 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 608 График
Аудит 26408 150 График
Публикация отчетности 26409 11 График
Страхование 26410 3 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 539 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 142 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 794 График
Итого по разделу 6 26000 8 961 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 40 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 40 График
Итого по разделу 7 27000 40 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 214 График
Итого по разделу 8 28000 214 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 323 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 666 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 27 893 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 40 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 29 599 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 29 813 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 109 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 109 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УНИВЕРСАЛТРАСТ (рег.№3402) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.