Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 6 078 График
гражданам (физическим лицам) 11115 39 248 График
кредитным организациям 11118 1 246 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 622 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 56 194 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 График
Итого по разделу 1 11000 56 195 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 188 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 19 519 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 19 707 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 018 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 018 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 5 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 График
Итого по разделу 2 12000 22 730 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 9 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 9 График
Итого по разделу 3 13000 9 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 7 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 7 График
Итого по разделу 4 14000 7 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 5 220 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 220 График
Итого по разделу 5 15000 5 220 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 805 График
По другим операциям 16203 2 156 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 961 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 42 315 График
Итого по символам 16301-16306 16300 42 315 График
Итого по разделу 6 16000 45 276 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 672 График
Итого по символам 17101-17103 17100 672 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 199 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 200 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 39 График
Итого по символам 17301-17306 17300 39 График
Итого по разделу 7 17000 911 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 78 925 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 50 512 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 911 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 130 348 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 31 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 31 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 64 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 69 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 247 График
Итого по символам 21501-21502 21500 247 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 20 365 График
Нерезидентов 21602 2 График
Итого по символам 21601-21602 21600 20 367 График
Итого по разделу 1 21000 20 714 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 339 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 339 График
Итого по разделу 2 22000 1 339 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 22 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 22 График
Итого по разделу 3 23000 22 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 505 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 5 750 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 255 График
Итого по разделу 4 24000 6 255 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 238 График
опционы 25203 2 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 График
По другим операциям 25206 44 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 286 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 52 288 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 52 288 График
Итого по разделу 5 25000 53 574 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 19 270 График
Евро 26102 3 988 График
Швейцарских франков 26104 22 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 23 280 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 279 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 279 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 052 График
по Евро 26302 972 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 307 График
по Швейцарским франкам 26304 440 График
по Японским иенам 26305 673 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 444 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 153 График
Серебра 26402 157 График
Платины 26403 2 011 График
Палладия 26404 1 195 График
Других драгоценных металлов 26405 91 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 379 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 49 График
Аудит 26408 155 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 957 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 737 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 582 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 482 График
Итого по разделу 6 26000 41 485 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 175 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 175 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 36 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 37 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 73 График
Итого по разделу 7 27000 248 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 22 053 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 101 336 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 248 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 123 637 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 6 711 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 6 711 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УНИВЕРСАЛ (рег.№2565) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.