Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 210 638 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 254 График
кредитным организациям 11118 19 659 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 090 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 249 641 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 142 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 142 График
Итого по разделу 1 11000 249 783 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 962 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 962 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 737 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 737 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 31 075 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 31 075 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 159 График
Итого по символам 12401-12407 12400 159 График
Итого по разделу 2 12000 44 933 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 722 125 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 722 125 График
Итого по разделу 5 15000 722 125 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 464 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 464 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 522 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 262 662 График
Итого по символам 16301-16306 16300 266 184 График
Итого по разделу 6 16000 267 648 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 081 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 081 График
Итого по разделу 7 17000 3 081 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 294 716 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 989 773 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 081 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 287 570 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в негосударственных коммерческих организациях 21212 8 092 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 092 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 963 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 507 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 470 График
Итого по разделу 1 21000 17 562 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 840 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 840 График
Итого по разделу 2 22000 7 840 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 711 792 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 711 792 График
Итого по разделу 4 24000 711 792 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
опционы 25203 391 График
По другим операциям 25206 61 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 452 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 415 199 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 415 199 График
Итого по разделу 5 25000 415 651 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 25 585 График
Евро 26102 6 776 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 32 361 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 77 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 77 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 623 График
по Евро 26302 2 575 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 464 График
по Швейцарским франкам 26304 190 График
по Японским иенам 26305 1 065 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 996 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 913 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 26 График
Платины 26403 2 571 График
Других драгоценных металлов 26405 8 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 400 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 50 График
Аудит 26408 370 График
Страхование 26410 12 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 547 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 390 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 374 График
Итого по разделу 6 26000 58 725 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 540 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 540 График
Итого по разделу 7 27000 540 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 19 171 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 19 171 График
Итого по разделу 8 28000 19 171 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 75 460 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 25 402 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 186 168 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 540 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 212 110 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 231 281 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 56 289 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 56 289 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УНИФОНДБАНК (рег.№3416) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.