Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 265 923 График
гражданам (физическим лицам) 11115 204 751 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 359 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 7 717 График
кредитным организациям 11118 10 620 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 981 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 492 351 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 42 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 42 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 24 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 24 График
Итого по разделу 1 11000 492 417 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 16 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 509 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 525 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 40 855 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 40 855 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 11 645 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 11 645 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 260 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 9 587 График
Итого по символам 12401-12407 12400 9 847 График
Итого по разделу 2 12000 74 872 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 30 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 595 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 625 График
Итого по разделу 3 13000 625 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 282 854 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 282 854 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 291 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 291 График
Итого по разделу 5 15000 1 283 145 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 692 График
По другим операциям 16203 16 762 График
Итого по символам 16201-16203 16200 17 454 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 380 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 405 164 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 405 544 График
Итого по разделу 6 16000 1 422 998 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 317 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 9 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 326 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 339 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 339 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 594 График
Итого по символам 17301-17306 17300 594 График
Итого по разделу 7 17000 8 259 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 567 289 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 706 768 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 8 259 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 282 316 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 20 053 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 20 053 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 729 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 22 513 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 125 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 547 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 29 914 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 2 713 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 88 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 801 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 64 103 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 64 104 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 29 957 График
Итого по символам 21801-21804 21800 29 957 График
Итого по разделу 1 21000 146 829 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 21 987 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 21 987 График
Итого по разделу 2 22000 21 987 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 68 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 264 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 332 График
Итого по разделу 3 23000 1 332 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 275 520 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 275 520 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 27 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 27 График
Итого по разделу 4 24000 1 275 547 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 362 График
форварды 25202 825 График
опционы 25203 893 График
По другим операциям 25206 12 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 092 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 513 310 График
опционы 25303 5 278 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 518 588 График
Итого по разделу 5 25000 1 520 680 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 66 093 График
Евро 26102 16 650 График
Швейцарских франков 26104 1 714 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 84 457 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 524 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 24 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 548 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 432 График
по Евро 26302 871 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 089 График
по Швейцарским франкам 26304 1 912 График
по Японским иенам 26305 1 756 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 128 203 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 147 263 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 142 График
Серебра 26402 279 График
Платины 26403 6 717 График
Палладия 26404 1 535 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 783 График
Аудит 26408 180 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 2 144 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 822 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 178 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 17 797 График
Итого по разделу 6 26000 253 065 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 51 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 51 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 365 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 295 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 660 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 869 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 869 График
Итого по разделу 7 27000 1 580 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 420 График
Итого по разделу 8 28000 5 420 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 61 296 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 168 816 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 050 624 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 580 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 221 020 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 226 440 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 55 876 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 55 876 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УНИФИН (рег.№2654) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.