Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 138 402 График
гражданам (физическим лицам) 11115 93 213 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 300 График
кредитным организациям 11118 7 382 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 380 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 244 677 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 24 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 24 График
Итого по разделу 1 11000 244 701 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 877 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 885 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 19 977 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 19 977 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 188 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 188 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 141 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 879 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 020 График
Итого по разделу 2 12000 34 070 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 21 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 595 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 616 График
Итого по разделу 3 13000 616 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 505 834 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 505 834 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 График
Итого по разделу 5 15000 505 836 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 344 График
По другим операциям 16203 8 865 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 209 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 241 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 602 687 График
Итого по символам 16301-16306 16300 602 928 График
Итого по разделу 6 16000 612 137 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 531 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 531 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 23 График
Итого по символам 17201-17203 17200 23 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 527 График
Итого по символам 17301-17306 17300 527 График
Итого по разделу 7 17000 3 081 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 278 771 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 118 589 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 081 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 400 441 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 10 235 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 10 235 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 281 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 21 431 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 43 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 592 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 26 347 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 1 267 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 88 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 355 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 31 335 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 31 336 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 15 195 График
Итого по символам 21801-21804 21800 15 195 График
Итого по разделу 1 21000 84 468 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 10 428 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 10 428 График
Итого по разделу 2 22000 10 428 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 68 График
Прочих ценных бумаг 23105 371 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 439 График
Итого по разделу 3 23000 439 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 382 График
от кредитных организаций 24102 533 759 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 534 141 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 16 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 16 График
Итого по разделу 4 24000 534 157 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 169 График
форварды 25202 299 График
опционы 25203 309 График
По другим операциям 25206 1 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 778 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 662 668 График
опционы 25303 1 782 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 664 450 График
Итого по разделу 5 25000 665 228 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 32 430 График
Евро 26102 9 076 График
Швейцарских франков 26104 834 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 42 340 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 748 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 12 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 760 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 157 График
по Евро 26302 169 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 132 График
по Швейцарским франкам 26304 1 197 График
по Японским иенам 26305 905 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 17 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 577 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 53 График
Серебра 26402 99 График
Платины 26403 3 322 График
Палладия 26404 873 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 796 График
Страхование 26410 192 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 977 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 251 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 563 График
Итого по разделу 6 26000 62 240 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 51 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 51 График
Итого по разделу 7 27000 51 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 21 786 График
Итого по разделу 8 28000 21 786 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 43 430 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 94 896 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 262 064 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 51 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 357 011 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 378 797 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 21 644 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 21 644 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УНИФИН (рег.№2654) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.