Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 274 105 График
гражданам (физическим лицам) 11115 161 197 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 206 График
кредитным организациям 11118 6 914 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 445 422 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 68 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 68 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 13 726 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 13 726 График
Итого по разделу 1 11000 459 216 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 168 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 176 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 49 010 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 49 010 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 301 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 301 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 295 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 763 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 058 График
Итого по разделу 2 12000 69 545 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 718 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 718 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 161 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 161 График
Итого по разделу 3 13000 5 879 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 905 077 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 905 077 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 550 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 550 График
Итого по разделу 5 15000 905 627 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 196 График
По другим операциям 16203 30 697 График
Итого по символам 16201-16203 16200 32 893 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 208 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 414 887 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 415 095 График
Итого по разделу 6 16000 1 447 988 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 12 972 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 12 973 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 384 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 50 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 435 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 13 График
Итого по символам 17301-17306 17300 13 График
Итого по разделу 7 17000 13 421 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 528 761 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 359 494 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 13 421 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 901 676 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 196 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 881 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 077 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 18 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 18 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 170 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 149 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 11 852 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 8 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 17 662 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 33 841 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 2 261 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 261 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 68 800 График
Нерезидентов 21602 86 График
Итого по символам 21601-21602 21600 68 886 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 41 550 График
Итого по символам 21801-21804 21800 41 550 График
Итого по разделу 1 21000 150 633 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 13 669 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 13 669 График
Итого по разделу 2 22000 13 669 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 5 765 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 765 График
Итого по разделу 3 23000 5 765 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 906 318 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 906 318 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 519 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 519 График
Итого по разделу 4 24000 906 837 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 349 График
форварды 25202 915 График
опционы 25203 1 226 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 33 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 524 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 579 196 График
опционы 25303 109 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 579 305 График
Итого по разделу 5 25000 1 581 829 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 76 800 График
Евро 26102 9 747 График
Швейцарских франков 26104 1 435 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 87 982 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 669 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 676 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 198 График
по Евро 26302 739 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 15 782 График
по Швейцарским франкам 26304 1 141 График
по Японским иенам 26305 2 613 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 361 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 23 834 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 139 График
Серебра 26402 126 График
Платины 26403 6 941 График
Палладия 26404 1 024 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 058 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 8 График
Аудит 26408 2 735 График
Публикация отчетности 26409 23 График
Страхование 26410 2 285 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 14 173 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 444 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 31 956 График
Итого по разделу 6 26000 146 448 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 202 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 202 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 027 График
индивидуальных предпринимателей 27203 19 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 046 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 50 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 50 График
Другие расходы 27308 3 159 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 259 График
Итого по разделу 7 27000 6 507 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 26 661 График
Итого по разделу 8 28000 26 661 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 89 988 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 164 302 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 640 879 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 507 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 811 688 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 838 349 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 63 327 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 63 327 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УНИФИН (рег.№2654) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.