Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 50 469 График
гражданам (физическим лицам) 11115 58 058 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 835 График
кредитным организациям 11118 2 584 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 112 946 График
Итого по разделу 1 11000 112 946 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 068 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 068 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 170 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 170 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 458 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 458 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 45 График
Итого по символам 12401-12407 12400 45 График
Итого по разделу 2 12000 5 741 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 133 042 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 133 042 График
Итого по разделу 5 15000 133 042 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 63 График
По другим операциям 16203 7 878 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 941 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 495 775 График
Итого по символам 16301-16306 16300 495 775 График
Итого по разделу 6 16000 503 716 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 083 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 083 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 36 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 493 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 529 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 119 График
Итого по символам 17301-17306 17300 119 График
Итого по разделу 7 17000 8 731 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 118 687 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 636 758 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 8 731 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 764 176 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 595 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 595 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 702 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 10 011 График
Юридических лиц ? нерезидентов 21314 8 459 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 19 172 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 56 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 90 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 598 График
Итого по символам 21401-21417 21400 744 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 12 942 График
Нерезидентов 21602 95 График
Итого по символам 21601-21602 21600 13 037 График
Итого по разделу 1 21000 33 548 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 233 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 233 График
Итого по разделу 2 22000 2 233 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 5 644 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 5 644 График
Итого по разделу 3 23000 5 644 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 134 485 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 134 485 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 166 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 166 График
Итого по разделу 4 24000 134 651 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 72 График
форварды 25202 138 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 210 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 510 532 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 510 532 График
Итого по разделу 5 25000 510 742 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 37 533 График
Евро 26102 3 466 График
Швейцарских франков 26104 256 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 41 255 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 273 График
Итого по символам 26201-26203 26200 273 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 9 График
по Евро 26302 104 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 335 График
по Швейцарским франкам 26304 443 График
по Японским иенам 26305 222 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 136 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 249 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 57 График
Серебра 26402 12 График
Платины 26403 362 График
Палладия 26404 883 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 416 График
Страхование 26410 936 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 604 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 336 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 606 График
Итого по разделу 6 26000 48 383 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 18 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 18 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 6 График
индивидуальных предпринимателей 27203 20 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 26 График
Итого по разделу 7 27000 44 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 35 781 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 699 420 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 44 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 735 245 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 28 931 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УНИФИН (рег.№2654) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.