Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 113 933 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 119 График
кредитным организациям 11118 815 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 263 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 119 130 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 5 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 30 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 30 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 822 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 822 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 348 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 348 График
Итого по разделу 1 11000 121 335 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 501 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 688 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 15 189 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 13 801 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 13 801 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 547 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 547 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 39 График
Итого по символам 12401-12407 12400 39 График
Итого по разделу 2 12000 29 576 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 45 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 45 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 7 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 7 График
Итого по разделу 3 13000 52 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 29 638 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 29 638 График
Итого по разделу 5 15000 29 638 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 118 График
По другим операциям 16203 500 График
Итого по символам 16201-16203 16200 618 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 573 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 266 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 116 601 График
Прочие операционные доходы 16306 44 767 График
Итого по символам 16301-16306 16300 171 207 График
Итого по разделу 6 16000 171 825 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 827 График
Итого по символам 17101-17103 17100 827 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 817 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 818 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 50 009 График
Другие доходы 17306 17 График
Итого по символам 17301-17306 17300 50 026 График
Итого по разделу 7 17000 51 671 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 150 911 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 201 515 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 51 671 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 404 097 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 364 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 364 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 50 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 79 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 77 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 206 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 168 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 592 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 765 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 75 790 График
Итого по символам 21601-21602 21600 75 790 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 304 График
Итого по символам 21801-21804 21800 304 График
Итого по разделу 1 21000 80 429 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 505 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 505 График
Итого по разделу 2 22000 2 505 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 022 График
прочих нерезидентов 23104 39 График
Прочих ценных бумаг 23105 797 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 858 График
Итого по разделу 3 23000 1 858 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 32 099 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 32 099 График
Итого по разделу 4 24000 32 099 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 33 График
форварды 25202 2 График
опционы 25203 876 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 63 График
По другим операциям 25206 12 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 986 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 285 765 График
опционы 25303 92 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 285 857 График
Итого по разделу 5 25000 286 843 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 24 048 График
Евро 26102 7 726 График
Швейцарских франков 26104 68 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 31 842 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 662 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 662 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 71 График
по Евро 26302 624 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 21 816 График
по Швейцарским франкам 26304 4 134 График
по Японским иенам 26305 1 120 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 27 765 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 318 График
Серебра 26402 417 График
Платины 26403 1 791 График
Палладия 26404 2 779 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 275 График
Аудит 26408 620 График
Публикация отчетности 26409 68 График
Страхование 26410 3 286 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 290 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 207 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 17 051 График
Итого по разделу 6 26000 78 320 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 12 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 12 График
Итого по разделу 7 27000 16 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 273 График
Итого по разделу 8 28000 273 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 82 934 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 399 120 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 16 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 482 070 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 482 343 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 77 973 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 78 246 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 78 246 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УИК-БАНК (рег.№1300) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.