Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
744 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
61 097 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
2 386 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
5 490 |
|
кредитным организациям |
11118 |
3 204 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
2 843 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В кредитных организациях |
11602 |
1 597 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
117 |
|
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей |
11314 |
21 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11412 |
1 226 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
78 725 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
7 541 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
4 348 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
1 625 |
|
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации |
12203 |
14 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
93 |
|
Прочим векселям |
12304 |
1 665 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Кредитных организаций |
12403 |
9 476 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
5 471 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
2 289 |
|
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами |
12605 |
159 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
71 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
32 752 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
85 |
|
Другим операциям |
16105 |
3 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
88 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
18 333 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
15 663 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
1 795 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
25 |
|
По другим операциям |
17205 |
5 483 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
Другие доходы |
17318 |
3 494 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
44 793 |
|
Всего доходов |
10000 |
156 358 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
35 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
35 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
22209 |
24 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
169 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
2 576 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
2 769 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
48 296 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
48 296 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
348 |
|
от других кредиторов |
24105 |
110 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
4 700 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
43 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
1 247 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
6 448 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
22 430 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
4 814 |
|
Японских иен |
26105 |
112 |
|
других валют |
26106 |
78 |
|
Прочие расходы |
26109 |
487 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
130 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
28 051 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
2 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
2 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
19 500 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
382 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
211 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
428 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
796 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
1 342 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
136 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
168 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
473 |
|
Расходы по охране |
29318 |
2 732 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
1 282 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
107 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
124 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
11 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
20 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
18 |
|
Прочие расходы |
29329 |
114 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
29403 |
68 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
13 288 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
4 536 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
185 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
109 |
|
Другие расходы |
29423 |
4 913 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
50 943 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
136 544 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
19 814 |
|