Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
744 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
41 668 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
2 386 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
4 510 |
|
кредитным организациям |
11118 |
2 251 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
2 741 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В кредитных организациях |
11602 |
1 346 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
117 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11412 |
1 050 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
56 813 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
6 586 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
2 505 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
1 073 |
|
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации |
12203 |
14 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
79 |
|
Прочим векселям |
12304 |
1 665 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Кредитных организаций |
12403 |
4 790 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
5 471 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
1 066 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
55 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
23 304 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
85 |
|
Другим операциям |
16105 |
2 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
87 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
15 226 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
11 750 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
1 209 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
25 |
|
По другим операциям |
17205 |
3 672 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
Другие доходы |
17318 |
2 762 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
34 644 |
|
Всего доходов |
10000 |
114 848 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
24 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
24 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
22209 |
24 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
1 936 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
1 960 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
35 031 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
35 031 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
191 |
|
от других кредиторов |
24105 |
74 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
3 470 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
30 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
1 186 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
4 951 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
14 786 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
3 456 |
|
Японских иен |
26105 |
93 |
|
других валют |
26106 |
22 |
|
Прочие расходы |
26109 |
424 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
99 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
18 880 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
15 495 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
309 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
156 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
311 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
600 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
997 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
95 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
109 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
355 |
|
Расходы по охране |
29318 |
1 996 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
907 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
8 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
34 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
7 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
14 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
11 |
|
Прочие расходы |
29329 |
81 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
29403 |
47 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
9 761 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
2 661 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
135 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
76 |
|
Другие расходы |
29423 |
3 708 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
37 873 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
98 719 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
16 129 |
|