Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
33 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
36 548 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
4 156 |
|
кредитным организациям |
11118 |
104 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
4 668 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В кредитных организациях |
11602 |
1 470 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
1 437 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
7 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11412 |
282 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
48 705 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
5 459 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
1 093 |
|
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации |
12203 |
16 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
109 |
|
Прочим векселям |
12304 |
253 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Кредитных организаций |
12403 |
5 238 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
5 496 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
517 |
|
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами |
12605 |
2 049 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
70 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
20 300 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
731 |
|
Расчетным операциям |
16104 |
9 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
740 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
12 962 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
8 069 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
263 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
75 |
|
По другим операциям |
17205 |
5 396 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
Другие доходы |
17318 |
1 800 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
28 565 |
|
Всего доходов |
10000 |
98 310 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
1 128 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
1 128 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
1 938 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
32 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
1 970 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
33 466 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
33 466 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
262 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
1 606 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
24 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
25 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
1 917 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
12 070 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
2 891 |
|
Японских иен |
26105 |
120 |
|
других валют |
26106 |
34 |
|
Прочие расходы |
26109 |
43 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
176 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
15 334 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
2 |
|
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц |
28108 |
1 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
2 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
11 909 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
140 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
152 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
272 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
449 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
889 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
159 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
273 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
282 |
|
Расходы по охране |
29318 |
1 385 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
2 020 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
11 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
58 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
14 |
|
Прочие расходы |
29329 |
51 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
29403 |
43 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
8 475 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
2 202 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
110 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
69 |
|
Другие расходы |
29423 |
2 816 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
31 779 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
85 596 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
12 714 |
|