Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 40 680 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 23 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 604 График
кредитным организациям 11118 293 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 767 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 49 367 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 388 График
кредитных организаций 11604 5 017 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 405 График
Итого по разделу 1 11000 54 773 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 40 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 262 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 302 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 356 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 356 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 4 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 7 График
Итого по символам 12401-12407 12400 11 График
Итого по разделу 2 12000 2 669 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 14 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 14 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 625 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 625 График
Итого по разделу 3 13000 1 639 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 243 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 243 График
Итого по разделу 5 15000 6 243 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 7 848 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 848 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 79 181 График
Итого по символам 16301-16306 16300 79 181 График
Итого по разделу 6 16000 87 029 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 812 График
Итого по символам 17101-17103 17100 812 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 212 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 213 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 1 026 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 57 442 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 94 911 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 026 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 153 379 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 59 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 59 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 90 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 90 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 32 550 График
Итого по символам 21601-21602 21600 32 550 График
Итого по разделу 1 21000 32 699 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 101 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 101 График
Итого по разделу 2 22000 101 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 6 186 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 186 График
Итого по разделу 4 24000 6 186 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 61 График
форварды 25202 177 График
опционы 25203 105 График
По другим операциям 25206 271 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 614 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 71 119 График
опционы 25303 1 058 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 72 177 График
Итого по разделу 5 25000 72 791 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 13 135 График
Евро 26102 3 195 График
Швейцарских франков 26104 10 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 16 340 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 076 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 076 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 29 График
по Евро 26302 574 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 959 График
по Швейцарским франкам 26304 1 634 График
по Японским иенам 26305 370 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 272 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 838 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 206 График
Серебра 26402 109 График
Платины 26403 178 График
Палладия 26404 349 График
Других драгоценных металлов 26405 674 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 251 График
Аудит 26408 180 График
Публикация отчетности 26409 46 График
Страхование 26410 3 568 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 441 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 302 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 304 График
Итого по разделу 6 26000 29 558 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 10 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 10 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 25 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 15 График
Другие расходы 27308 294 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 334 График
Итого по разделу 7 27000 344 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 816 График
Итого по разделу 8 28000 2 816 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 11 700 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 32 800 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 108 535 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 344 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 141 679 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 144 495 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 884 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 884 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УДМУРТСКИЙ ПЕНСИОННЫЙ БАНК (рег.№1764) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.