Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 34 567 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 757 График
кредитным организациям 11118 555 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 936 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 42 815 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 262 График
кредитных организаций 11604 3 784 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 046 График
Итого по разделу 1 11000 46 862 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 347 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 19 335 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 28 682 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 106 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 106 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 58 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 7 График
Итого по символам 12401-12407 12400 65 График
Итого по разделу 2 12000 28 859 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 91 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 64 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 155 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 435 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 435 График
Итого по разделу 3 13000 590 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 873 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 873 График
Итого по разделу 5 15000 873 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 52 График
Итого по символам 16201-16203 16200 52 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 91 915 График
Итого по символам 16301-16306 16300 91 915 График
Итого по разделу 6 16000 91 967 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 195 График
Итого по символам 17101-17103 17100 195 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 18 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 99 График
Итого по символам 17201-17203 17200 117 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 5 000 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 14 График
Другие доходы 17306 3 000 График
Итого по символам 17301-17306 17300 8 014 График
Итого по разделу 7 17000 8 326 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 75 721 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 93 430 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 8 326 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 177 477 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 8 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 570 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 570 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 127 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 43 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 170 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 23 369 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 23 370 График
Итого по разделу 1 21000 25 118 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 24 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 24 График
Итого по разделу 2 22000 24 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 77 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 78 График
Итого по разделу 3 23000 78 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 891 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 891 График
Итого по разделу 4 24000 891 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 График
форварды 25202 222 График
опционы 25203 100 График
По другим операциям 25206 261 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 588 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 94 621 График
опционы 25303 1 297 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 95 918 График
Итого по разделу 5 25000 96 506 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 12 689 График
Евро 26102 3 040 График
Швейцарских франков 26104 16 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 15 745 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 076 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 076 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 469 График
по Евро 26302 581 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 582 График
по Швейцарским франкам 26304 845 График
по Японским иенам 26305 324 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 806 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 239 График
Серебра 26402 115 График
Платины 26403 160 График
Палладия 26404 227 График
Других драгоценных металлов 26405 49 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 228 График
Аудит 26408 290 График
Публикация отчетности 26409 14 График
Страхование 26410 3 201 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 322 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 339 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 184 График
Итого по разделу 6 26000 32 811 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 12 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 14 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 2 349 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 349 График
Итого по разделу 7 27000 2 363 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 25 142 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 130 286 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 363 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 157 791 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 19 686 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 19 686 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УДМУРТСКИЙ ПЕНСИОННЫЙ БАНК (рег.№1764) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.