Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 17 727 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 090 График
кредитным организациям 11118 324 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 277 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 21 418 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 147 График
кредитных организаций 11604 2 026 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 173 График
Итого по разделу 1 11000 23 592 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 549 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 428 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 13 977 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 64 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 64 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 15 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 График
Итого по символам 12401-12407 12400 19 График
Итого по разделу 2 12000 14 066 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 47 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 27 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 74 График
Итого по разделу 3 13000 74 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 405 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 405 График
Итого по разделу 5 15000 405 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 22 График
Итого по символам 16201-16203 16200 22 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 34 054 График
Итого по символам 16301-16306 16300 34 054 График
Итого по разделу 6 16000 34 076 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 14 График
Итого по символам 17101-17103 17100 14 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 5 000 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 14 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 014 График
Итого по разделу 7 17000 5 028 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 37 658 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 34 555 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 5 028 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 77 241 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 323 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 623 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 946 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 31 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 31 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 11 604 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 11 605 График
Итого по разделу 1 21000 12 582 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 График
Итого по разделу 2 22000 8 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 77 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 78 График
Итого по разделу 3 23000 78 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 447 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 447 График
Итого по разделу 4 24000 447 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 График
форварды 25202 93 График
опционы 25203 44 График
По другим операциям 25206 104 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 244 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 35 307 График
опционы 25303 648 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 35 955 График
Итого по разделу 5 25000 36 199 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 6 200 График
Евро 26102 1 520 График
Швейцарских франков 26104 9 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 7 729 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 032 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 032 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 График
по Евро 26302 217 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 271 График
по Швейцарским франкам 26304 289 График
по Японским иенам 26305 148 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 928 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 89 График
Серебра 26402 49 График
Платины 26403 78 График
Палладия 26404 81 График
Других драгоценных металлов 26405 21 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 88 График
Страхование 26410 1 154 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 551 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 143 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 254 График
Итого по разделу 6 26000 17 943 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 135 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 135 График
Итого по разделу 7 27000 135 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 12 590 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 54 667 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 135 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 67 392 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 9 849 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УДМУРТСКИЙ ПЕНСИОННЫЙ БАНК (рег.№1764) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.