Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 50 905 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 959 График
кредитным организациям 11118 1 145 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 609 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 64 618 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 338 График
кредитных организаций 11604 5 787 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 125 График
Итого по разделу 1 11000 70 745 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 13 775 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 27 139 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 40 914 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 215 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 215 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 12 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 12 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 98 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 11 График
Итого по символам 12401-12407 12400 109 График
Итого по разделу 2 12000 41 250 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 97 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 134 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 231 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 966 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 966 График
Итого по разделу 3 13000 1 197 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 1 935 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 935 График
Итого по разделу 5 15000 1 935 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 99 График
Итого по символам 16201-16203 16200 99 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 137 728 График
Итого по символам 16301-16306 16300 137 728 График
Итого по разделу 6 16000 137 827 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 415 График
Итого по символам 17101-17103 17100 415 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 18 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 99 График
Итого по символам 17201-17203 17200 117 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 5 000 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 14 График
денежной наличности 17304 6 График
Другие доходы 17306 6 000 График
Итого по символам 17301-17306 17300 11 020 График
Итого по разделу 7 17000 11 552 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 111 995 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 140 959 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 11 552 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 264 506 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 8 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 639 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 639 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 127 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 58 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 185 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 37 042 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 37 043 График
Итого по разделу 1 21000 38 875 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 25 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 25 График
Итого по разделу 2 22000 25 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 77 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 78 График
Итого по разделу 3 23000 78 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 1 977 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 977 График
Итого по разделу 4 24000 1 977 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 11 График
форварды 25202 357 График
опционы 25203 165 График
По другим операциям 25206 421 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 954 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 139 136 График
опционы 25303 1 947 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 141 083 График
Итого по разделу 5 25000 142 037 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 19 655 График
Евро 26102 4 338 График
Швейцарских франков 26104 19 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 24 012 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 156 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 156 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 915 График
по Евро 26302 896 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 903 График
по Швейцарским франкам 26304 1 117 График
по Японским иенам 26305 594 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 8 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 433 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 285 График
Серебра 26402 174 График
Платины 26403 241 График
Палладия 26404 474 График
Других драгоценных металлов 26405 66 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 382 График
Аудит 26408 290 График
Публикация отчетности 26409 31 График
Страхование 26410 5 223 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 005 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 522 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 693 График
Итого по разделу 6 26000 47 294 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 12 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 14 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 2 449 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 449 График
Итого по разделу 7 27000 2 463 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 38 900 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 191 386 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 463 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 232 749 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 31 757 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 31 757 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УДМУРТСКИЙ ПЕНСИОННЫЙ БАНК (рег.№1764) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.