Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 23 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 738 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 760 График
кредитным организациям 11118 321 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 014 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 856 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 22 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 22 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 2 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 215 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 215 График
Итого по разделу 1 11000 6 095 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 29 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 907 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 936 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 22 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 22 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 176 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 7 График
Итого по символам 12401-12407 12400 183 График
Итого по разделу 2 12000 1 141 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 5 004 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 5 004 График
Итого по разделу 3 13000 5 004 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 263 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 263 График
Итого по разделу 5 15000 263 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 635 График
Итого по символам 16201-16203 16200 635 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 17 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 85 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 6 829 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 931 График
Итого по разделу 6 16000 7 566 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 12 График
Итого по символам 17101-17103 17100 12 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 50 График
Итого по символам 17201-17203 17200 50 График
Итого по разделу 7 17000 62 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 236 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 12 833 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 62 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 20 131 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 62 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 386 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 448 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 678 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 678 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 График
Итого по разделу 1 21000 6 131 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 241 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 241 График
Итого по разделу 4 24000 241 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 81 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 81 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 92 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 6 234 График
опционы 25303 39 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 365 График
Итого по разделу 5 25000 6 446 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 5 980 График
Евро 26102 1 997 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 7 977 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 084 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 085 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 32 График
по Евро 26302 301 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 634 График
по Швейцарским франкам 26304 190 График
по Японским иенам 26305 176 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 333 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 10 График
Серебра 26402 218 График
Платины 26403 644 График
Палладия 26404 231 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 368 График
Страхование 26410 228 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 35 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 52 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 786 График
Итого по разделу 6 26000 15 181 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 9 График
Другие расходы 27308 256 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 265 График
Итого по разделу 7 27000 265 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 131 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 21 868 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 265 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 28 264 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 28 264 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 8 133 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 8 133 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 8 133 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УДМУРТИНВЕСТСТРОЙБАНК (рег.№2447) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.