Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 744 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 622 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 12 332 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 480 График
кредитным организациям 11118 6 618 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 955 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 36 751 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 194 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 194 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 385 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 385 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 531 График
кредитных организаций 11604 8 133 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 664 График
Итого по разделу 1 11000 45 994 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 106 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 774 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 880 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 124 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 124 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 132 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 17 813 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 42 График
Итого по символам 12401-12407 12400 17 987 График
Итого по разделу 2 12000 30 991 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 10 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 429 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 429 График
Итого по разделу 3 13000 3 439 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 261 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 261 График
Итого по разделу 5 15000 2 261 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 033 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 033 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 56 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 84 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 109 647 График
Итого по символам 16301-16306 16300 109 787 График
Итого по разделу 6 16000 112 820 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 92 График
Итого по символам 17101-17103 17100 92 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 253 График
Итого по символам 17201-17203 17200 253 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 5 График
Другие доходы 17306 6 График
Итого по символам 17301-17306 17300 11 График
Итого по разделу 7 17000 356 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 76 985 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 118 520 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 356 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 195 861 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 15 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 15 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 81 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 81 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 302 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 279 График
Кредитных организаций 21315 6 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 587 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 13 390 График
Итого по символам 21601-21602 21600 13 390 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 20 График
Итого по символам 21801-21804 21800 20 График
Итого по разделу 1 21000 17 093 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 471 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 471 График
Итого по разделу 2 22000 471 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 538 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 538 График
Итого по разделу 3 23000 538 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 465 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 465 График
Итого по разделу 4 24000 2 465 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 805 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 805 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 109 595 График
опционы 25303 140 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 109 735 График
Итого по разделу 5 25000 111 540 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 27 934 График
Евро 26102 5 500 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 33 434 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 377 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 379 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 163 График
по Евро 26302 384 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 770 График
по Швейцарским франкам 26304 910 График
по Японским иенам 26305 1 111 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 508 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 846 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 85 График
Серебра 26402 388 График
Платины 26403 3 070 График
Палладия 26404 869 График
Других драгоценных металлов 26405 34 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 493 График
Аудит 26408 385 График
Публикация отчетности 26409 53 График
Страхование 26410 722 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 225 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 139 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 463 График
Итого по разделу 6 26000 59 122 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 15 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 43 График
Другие расходы 27308 2 370 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 428 График
Итого по разделу 7 27000 2 428 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 137 График
Итого по разделу 8 28000 137 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 204 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 17 564 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 173 665 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 428 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 193 657 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 193 794 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 067 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 067 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УДМУРТИНВЕСТСТРОЙБАНК (рег.№2447) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.