Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 355 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 136 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 704 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 584 График
кредитным организациям 11118 4 523 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 615 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 10 917 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 114 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 114 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 227 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 227 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 626 График
кредитных организаций 11604 5 385 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 011 График
Итого по разделу 1 11000 17 269 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 85 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 828 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 913 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 98 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 98 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 20 График
Итого по символам 12401-12407 12400 20 График
Итого по разделу 2 12000 4 031 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 28 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 54 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 83 График
Итого по разделу 3 13000 83 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 296 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 296 График
Итого по разделу 5 15000 296 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 643 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 643 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 689 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 8 139 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 22 535 График
Прочие операционные доходы 16306 100 График
Итого по символам 16301-16306 16300 31 463 График
Итого по разделу 6 16000 33 106 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 73 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 74 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 15 График
Итого по символам 17301-17306 17300 15 График
Итого по разделу 7 17000 97 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 21 300 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 33 485 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 97 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 54 882 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 63 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 63 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 141 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 73 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 214 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 563 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 563 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 10 График
Итого по символам 21801-21804 21800 10 График
Итого по разделу 1 21000 5 851 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 График
Итого по разделу 2 22000 6 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 График
Прочих ценных бумаг 23105 48 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 49 График
Итого по разделу 3 23000 49 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 120 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 338 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 458 График
Итого по разделу 4 24000 458 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 681 График
По другим операциям 25206 1 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 682 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 18 707 График
опционы 25303 39 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 18 746 График
Итого по разделу 5 25000 19 428 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 8 494 График
Евро 26102 1 972 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 10 466 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 583 График
Итого по символам 26201-26203 26200 583 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 82 График
по Евро 26302 355 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 145 График
по Швейцарским франкам 26304 275 График
по Японским иенам 26305 382 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 239 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 131 График
Серебра 26402 76 График
Платины 26403 533 График
Палладия 26404 158 График
Других драгоценных металлов 26405 18 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 559 График
Аудит 26408 205 График
Публикация отчетности 26409 15 График
Страхование 26410 334 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 173 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 92 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 294 График
Итого по разделу 6 26000 14 582 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 5 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 3 График
Другие расходы 27308 47 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 50 График
Итого по разделу 7 27000 55 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 857 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 34 517 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 55 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 40 429 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 14 453 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 14 453 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УДМУРТИНВЕСТСТРОЙБАНК (рег.№2447) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.