Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 77 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 91 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 669 График
гражданам (физическим лицам) 11115 757 График
кредитным организациям 11118 2 209 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 308 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 111 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 74 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 74 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 120 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 120 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 218 График
кредитных организаций 11604 2 626 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 844 График
Итого по разделу 1 11000 8 149 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 36 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 787 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 823 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 54 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 54 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 10 График
Итого по символам 12401-12407 12400 10 График
Итого по разделу 2 12000 1 887 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 26 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 28 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 55 График
Итого по разделу 3 13000 55 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 158 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 158 График
Итого по разделу 5 15000 158 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 647 График
Итого по символам 16201-16203 16200 647 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 387 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 8 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 6 769 График
Прочие операционные доходы 16306 73 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 237 График
Итого по разделу 6 16000 7 884 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 56 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 57 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 5 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 График
Итого по разделу 7 17000 66 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 10 036 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 8 097 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 66 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 18 199 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 43 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 43 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 36 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 36 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 716 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 716 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 График
Итого по разделу 1 21000 2 801 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 График
Итого по разделу 2 22000 3 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 График
Прочих ценных бумаг 23105 44 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 45 График
Итого по разделу 3 23000 45 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 96 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 197 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 293 График
Итого по разделу 4 24000 293 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 362 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 362 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 6 779 График
опционы 25303 15 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 794 График
Итого по разделу 5 25000 7 156 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 4 013 График
Евро 26102 1 015 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 5 028 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 292 График
Итого по символам 26201-26203 26200 292 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 50 График
по Евро 26302 229 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 71 График
по Швейцарским франкам 26304 126 График
по Японским иенам 26305 182 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 658 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 22 График
Серебра 26402 22 График
Платины 26403 223 График
Палладия 26404 86 График
Других драгоценных металлов 26405 5 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 280 График
Аудит 26408 95 График
Страхование 26410 162 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 31 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 927 График
Итого по разделу 6 26000 6 905 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 16 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 16 График
Итого по разделу 7 27000 16 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 804 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 14 399 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 16 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 17 219 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 980 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УДМУРТИНВЕСТСТРОЙБАНК (рег.№2447) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.