Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 582 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 437 404 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 984 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 276 293 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 652 006 График
кредитным организациям 11118 7 791 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 404 488 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 9 780 548 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 636 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 636 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 10 815 График
в банках-нерезидентах 11303 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 10 818 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 8 307 График
в банках-нерезидентах 11403 15 356 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 23 663 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 44 705 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 88 578 График
кредитных организаций 11504 760 808 График
прочих резидентов 11505 1 304 695 График
банков-нерезидентов 11507 27 186 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 225 972 График
Итого по разделу 1 11000 12 041 637 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 300 405 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 615 491 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 915 896 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 704 950 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 704 950 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 35 740 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 35 740 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 283 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 10 242 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 585 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 4 791 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 984 График
Итого по символам 12401-12407 12400 20 885 График
Итого по разделу 2 12000 6 677 471 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 61 394 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 117 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 65 858 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 127 369 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 8 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 8 График
Итого по разделу 3 13000 127 377 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 24 722 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 24 722 График
Итого по разделу 4 14000 24 722 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 21 025 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 18 566 724 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 394 595 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 18 982 344 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 242 693 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 242 693 График
Итого по разделу 5 15000 19 225 037 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 152 220 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 152 220 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 598 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 509 График
По другим операциям 16203 2 335 029 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 344 136 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 124 480 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 363 479 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 12 333 630 График
Прочие операционные доходы 16306 204 586 График
Итого по символам 16301-16306 16300 14 026 175 График
Итого по разделу 6 16000 16 522 531 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 230 773 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 755 График
Итого по символам 17101-17103 17100 231 528 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 17 353 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 18 106 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 054 График
Итого по символам 17201-17203 17200 38 513 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 044 300 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 995 График
денежной наличности 17304 2 708 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 76 График
Другие доходы 17306 1 134 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 052 213 График
Итого по разделу 7 17000 1 322 254 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 18 719 108 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 35 899 667 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 322 254 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 55 941 029 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 116 397 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 100 260 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 107 008 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 323 665 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 3 347 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 7 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 379 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 36 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 92 814 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 009 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 4 727 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 796 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 105 115 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 31 253 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 893 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 3 874 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 754 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 99 322 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 611 383 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 38 324 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 34 887 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 820 690 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 13 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 203 353 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 340 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 433 569 График
Кредитных организаций 21415 52 132 График
Банка России 21417 1 173 935 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 863 342 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 700 547 График
Нерезидентов 21602 3 997 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 704 544 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 5 004 График
Итого по символам 21701-21702 21700 5 004 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 400 620 График
По векселям 21804 380 162 График
Итого по символам 21801-21804 21800 780 782 График
Итого по разделу 1 21000 7 603 142 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 823 140 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 823 140 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 538 График
Банка России 22203 20 940 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 21 478 График
Итого по разделу 2 22000 4 844 618 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 763 График
прочих резидентов 23102 7 310 График
прочих нерезидентов 23104 22 757 График
Прочих ценных бумаг 23105 183 224 График
Банков-нерезидентов 23107 3 341 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 218 395 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 559 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 559 График
Итого по разделу 3 23000 218 954 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 112 238 График
от кредитных организаций 24102 18 704 920 График
от банков-нерезидентов 24103 439 464 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 19 256 622 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 242 229 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 242 229 График
Итого по разделу 4 24000 19 498 851 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 15 566 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 15 566 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 6 677 График
форварды 25202 46 046 График
опционы 25203 86 448 График
По другим операциям 25206 106 988 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 246 159 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 19 370 855 График
опционы 25303 20 105 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 19 390 960 График
Итого по разделу 5 25000 19 652 685 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 421 838 График
Евро 26102 382 473 График
Швейцарских франков 26104 2 310 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 806 621 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 241 759 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 535 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 242 294 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 12 228 График
по Евро 26302 14 666 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 562 140 График
по Швейцарским франкам 26304 1 533 График
по Японским иенам 26305 95 168 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 30 051 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 715 786 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 492 График
Серебра 26402 37 263 График
Платины 26403 3 154 График
Палладия 26404 108 335 График
Других драгоценных металлов 26405 1 825 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 086 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 081 График
Страхование 26410 119 292 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 20 828 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 40 097 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 338 453 График
Итого по разделу 6 26000 3 103 154 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 81 График
индивидуальных предпринимателей 27103 175 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 256 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 043 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 20 964 График
индивидуальных предпринимателей 27203 389 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 22 396 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 12 247 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 332 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 79 764 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 22 627 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 31 График
Другие расходы 27308 75 321 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 190 322 График
Итого по разделу 7 27000 212 974 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 12 142 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 47 755 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 59 897 График
Итого по разделу 8 28000 59 897 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 806 651 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 12 447 760 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 42 473 644 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 212 974 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 55 134 378 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 55 194 275 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 746 754 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 746 754 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УБРИР (рег.№429) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.