Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 858 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 705 922 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 477 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 717 533 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 313 453 График
кредитным организациям 11118 2 122 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 210 694 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 951 059 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 827 График
в банках-нерезидентах 11303 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 829 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 921 График
в банках-нерезидентах 11403 7 848 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 9 769 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 917 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 46 940 График
кредитных организаций 11504 351 041 График
прочих резидентов 11505 648 587 График
банков-нерезидентов 11507 16 338 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 065 823 График
Итого по разделу 1 11000 6 027 480 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 138 650 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 249 189 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 387 839 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 386 807 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 386 807 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 18 150 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 18 150 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 206 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 9 919 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 796 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 2 666 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 643 График
Итого по символам 12401-12407 12400 17 230 График
Итого по разделу 2 12000 2 810 026 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 7 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 63 773 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 63 780 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 4 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 4 График
Итого по разделу 3 13000 63 784 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 7 462 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 7 462 График
Итого по разделу 4 14000 7 462 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 37 904 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 9 101 031 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 199 994 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 9 338 929 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 138 808 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 138 808 График
Итого по разделу 5 15000 9 477 737 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 47 467 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 47 467 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 829 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 015 График
По другим операциям 16203 1 121 206 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 124 050 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 61 709 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 216 517 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 7 784 381 График
Прочие операционные доходы 16306 26 726 График
Итого по символам 16301-16306 16300 9 089 333 График
Итого по разделу 6 16000 10 260 850 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 121 238 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 341 График
Итого по символам 17101-17103 17100 121 579 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 7 467 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 17 880 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 103 График
Итого по символам 17201-17203 17200 25 450 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 337 График
денежной наличности 17304 1 429 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 43 График
Другие доходы 17306 888 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 697 График
Итого по разделу 7 17000 151 726 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 8 837 506 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 19 809 833 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 151 726 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 28 799 065 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 47 007 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 42 218 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 50 340 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 139 565 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 688 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 5 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 177 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 21 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 35 331 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 643 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 219 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 403 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 42 487 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 13 969 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 128 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 129 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 470 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 45 624 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 308 030 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 20 476 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 24 562 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 415 388 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 40 767 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 168 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 213 857 График
Кредитных организаций 21415 31 209 График
Банка России 21417 512 001 График
Итого по символам 21401-21417 21400 798 002 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 820 129 График
Нерезидентов 21602 1 832 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 821 961 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 1 912 График
Итого по символам 21701-21702 21700 1 912 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 217 823 График
По векселям 21804 253 037 График
Итого по символам 21801-21804 21800 470 860 График
Итого по разделу 1 21000 3 690 175 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 357 431 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 357 431 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 15 727 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 15 727 График
Итого по разделу 2 22000 2 373 158 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 1 731 График
прочих нерезидентов 23104 10 261 График
Прочих ценных бумаг 23105 101 370 График
Банков-нерезидентов 23107 3 341 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 116 703 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 210 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 210 График
Итого по разделу 3 23000 116 913 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 148 296 График
от кредитных организаций 24102 8 648 474 График
от банков-нерезидентов 24103 255 968 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 052 738 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 138 817 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 138 817 График
Итого по разделу 4 24000 9 191 555 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 21 641 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 21 641 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 842 График
форварды 25202 22 568 График
опционы 25203 34 191 График
По другим операциям 25206 38 334 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 98 935 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 11 877 057 График
опционы 25303 6 596 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 11 883 653 График
Итого по разделу 5 25000 12 004 229 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 665 605 График
Евро 26102 149 318 График
Швейцарских франков 26104 1 490 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 816 413 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 127 052 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 267 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 127 319 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 939 График
по Евро 26302 3 841 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 153 769 График
по Швейцарским франкам 26304 596 График
по Японским иенам 26305 43 441 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 23 061 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 230 647 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 492 График
Серебра 26402 18 905 График
Платины 26403 1 691 График
Палладия 26404 41 248 График
Других драгоценных металлов 26405 925 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 088 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 647 График
Страхование 26410 30 276 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 356 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 191 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 103 819 График
Итого по разделу 6 26000 1 278 198 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 16 График
индивидуальных предпринимателей 27103 85 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 101 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 468 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 8 480 График
индивидуальных предпринимателей 27203 62 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 9 010 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 5 809 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 221 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 34 434 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 14 278 График
Другие расходы 27308 28 568 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 83 310 График
Итого по разделу 7 27000 92 421 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 45 191 График
Итого по разделу 8 28000 45 191 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 52 416 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 063 333 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 22 590 895 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 92 421 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 28 746 649 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 28 791 840 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 225 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 225 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УБРИР (рег.№429) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.