Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 198 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 052 819 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 429 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 572 156 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 418 840 График
кредитным организациям 11118 115 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 269 292 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 6 313 849 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 66 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 244 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 310 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 981 График
в банках-нерезидентах 11303 87 145 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 88 126 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 12 456 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 12 456 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 184 576 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 163 394 График
кредитных организаций 11504 419 738 График
прочих резидентов 11505 1 234 857 График
банков-нерезидентов 11507 2 098 График
прочих нерезидентов 11508 9 118 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 013 781 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 10 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 10 График
Итого по разделу 1 11000 8 428 532 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 968 902 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 519 818 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 488 720 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 297 004 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 297 004 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 48 377 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 48 377 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 122 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 92 133 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 874 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 11 308 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 6 935 График
Итого по символам 12401-12407 12400 113 372 График
Итого по разделу 2 12000 3 947 473 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 225 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 74 878 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 248 845 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 323 948 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 8 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 8 График
Итого по разделу 3 13000 323 956 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 2 842 График
от кредитных организаций 14102 7 440 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 10 282 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 18 877 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 18 877 График
Итого по разделу 4 14000 29 159 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 10 965 884 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 288 175 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 11 254 059 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 71 210 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 71 210 График
Итого по разделу 5 15000 11 325 269 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 57 220 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 57 220 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 7 964 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 620 График
По другим операциям 16203 1 109 613 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 120 197 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 114 976 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 172 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 5 906 951 График
Прочие операционные доходы 16306 2 439 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 026 538 График
Итого по разделу 6 16000 7 203 955 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 165 870 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 505 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 166 380 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 12 394 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 27 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 11 982 График
Итого по символам 17201-17203 17200 24 403 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 088 График
денежной наличности 17304 1 851 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 16 График
Другие доходы 17306 828 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 783 График
Итого по разделу 7 17000 196 566 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 12 376 005 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 18 882 339 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 196 566 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 31 454 910 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 4 506 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 91 547 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 105 040 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 201 093 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 734 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 104 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 496 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 42 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 79 357 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 940 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 6 908 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 952 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 93 533 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 15 167 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 112 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 5 417 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 467 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 16 862 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 484 383 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 27 417 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 6 736 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 556 561 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 21 351 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 457 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 15 204 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 425 График
Кредитных организаций 21415 155 665 График
Банка России 21417 628 432 График
Итого по символам 21401-21417 21400 821 534 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 117 900 График
Нерезидентов 21602 2 180 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 120 080 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 8 502 График
Итого по символам 21701-21702 21700 8 502 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 142 620 График
По векселям 21804 149 233 График
Итого по символам 21801-21804 21800 291 853 График
Итого по разделу 1 21000 5 093 156 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 603 688 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 603 688 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 78 819 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 78 819 График
Итого по разделу 2 22000 2 682 507 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 117 062 График
прочих резидентов 23102 5 865 График
прочих нерезидентов 23104 96 739 График
Прочих ценных бумаг 23105 320 543 График
Банков-нерезидентов 23107 213 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 3 430 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 543 852 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 471 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 471 График
Итого по разделу 3 23000 544 323 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 85 213 График
от кредитных организаций 24102 10 585 848 График
от банков-нерезидентов 24103 308 988 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 10 980 049 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 71 213 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 71 213 График
Итого по разделу 4 24000 11 051 262 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 56 291 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 56 291 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 567 График
форварды 25202 23 170 График
опционы 25203 62 341 График
По другим операциям 25206 84 262 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 174 340 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 7 261 752 График
опционы 25303 49 100 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 7 310 852 График
Итого по разделу 5 25000 7 541 483 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 407 591 График
Евро 26102 320 290 График
Швейцарских франков 26104 1 767 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 729 648 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 242 761 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 242 761 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 26 248 График
по Евро 26302 67 426 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 230 777 График
по Швейцарским франкам 26304 25 544 График
по Японским иенам 26305 73 252 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 26 034 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 449 281 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 228 График
Серебра 26402 40 057 График
Платины 26403 67 769 График
Палладия 26404 241 452 График
Других драгоценных металлов 26405 1 146 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 53 158 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 995 График
Аудит 26408 6 149 График
Публикация отчетности 26409 774 График
Страхование 26410 130 794 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 37 662 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 135 707 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 719 891 График
Итого по разделу 6 26000 3 141 581 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 11 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 9 График
индивидуальных предпринимателей 27103 458 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 478 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 6 206 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 22 003 График
индивидуальных предпринимателей 27203 19 004 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 47 213 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 7 719 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 165 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 108 650 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 4 612 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 961 График
Другие расходы 27308 110 564 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 234 671 График
Итого по разделу 7 27000 282 362 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 142 402 График
Итого по разделу 8 28000 142 402 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 118 236 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 775 663 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 22 278 649 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 282 362 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 30 336 674 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 30 479 076 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 975 834 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 975 834 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УБРИР (рег.№429) по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.