Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 090 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 540 025 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 012 График
гражданам (физическим лицам) 11115 529 151 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 129 490 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 20 835 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 222 603 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 40 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 40 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 455 График
в банках-нерезидентах 11303 45 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 500 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 2 487 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 487 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 517 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 28 841 График
кредитных организаций 11504 155 507 График
прочих резидентов 11505 235 229 График
банков-нерезидентов 11507 11 942 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 434 036 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 93 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 93 График
Итого по разделу 1 11000 1 659 759 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 453 207 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 155 057 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 608 264 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 783 486 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 783 486 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 951 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 951 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 646 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 254 565 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 662 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 3 180 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 14 График
Итого по символам 12401-12407 12400 259 067 График
Итого по разделу 2 12000 2 653 768 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 544 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 26 804 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 7 526 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 35 874 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 49 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 49 График
Итого по разделу 3 13000 35 923 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 131 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 131 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 6 801 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 6 801 График
Итого по разделу 4 14000 6 932 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 36 139 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 926 700 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 42 795 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 005 634 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 40 908 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 40 908 График
Итого по разделу 5 15000 2 046 542 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 245 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 582 График
По другим операциям 16203 39 043 График
Итого по символам 16201-16203 16200 40 870 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 36 786 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 400 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 078 625 График
Прочие операционные доходы 16306 298 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 116 109 График
Итого по разделу 6 16000 1 156 979 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 33 989 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 033 График
Итого по символам 17101-17103 17100 36 022 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 13 596 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 853 График
Итого по символам 17201-17203 17200 14 449 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 213 График
денежной наличности 17304 19 График
Другие доходы 17306 107 График
Итого по символам 17301-17306 17300 339 График
Итого по разделу 7 17000 50 810 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 313 527 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 246 376 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 50 810 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 610 713 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 14 340 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 31 172 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 45 512 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 258 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 76 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 6 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 10 001 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 873 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 927 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 696 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 13 837 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 134 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 284 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 512 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 419 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 45 163 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 6 378 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 7 234 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 64 124 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 4 856 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 54 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 187 График
Кредитных организаций 21415 71 023 График
Итого по символам 21401-21417 21400 76 120 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 061 514 График
Нерезидентов 21602 655 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 062 169 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 1 249 График
Итого по символам 21701-21702 21700 1 249 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 9 872 График
Итого по символам 21801-21804 21800 9 872 График
Итого по разделу 1 21000 1 272 883 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 115 722 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 115 722 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 121 096 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 121 096 График
Итого по разделу 2 22000 1 236 818 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 159 График
прочих нерезидентов 23104 43 413 График
Прочих ценных бумаг 23105 24 459 График
Банков-нерезидентов 23107 3 818 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 506 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 72 355 График
Итого по разделу 3 23000 72 355 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 570 211 График
от банков-нерезидентов 24103 35 748 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 605 959 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 40 908 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 40 908 График
Итого по разделу 4 24000 2 646 867 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 886 График
форварды 25202 872 График
опционы 25203 10 846 График
По другим операциям 25206 18 806 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 32 410 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 485 242 График
опционы 25303 377 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 485 619 График
Итого по разделу 5 25000 1 518 029 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 295 220 График
Евро 26102 87 824 График
Швейцарских франков 26104 393 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 383 437 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 66 301 График
Итого по символам 26201-26203 26200 66 301 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 572 График
по Евро 26302 4 341 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 73 160 График
по Швейцарским франкам 26304 710 График
по Японским иенам 26305 16 369 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 7 040 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 106 192 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 3 551 График
Платины 26403 15 935 График
Палладия 26404 31 080 График
Других драгоценных металлов 26405 5 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 902 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 228 График
Аудит 26408 760 График
Страхование 26410 2 245 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 300 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 19 501 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 77 507 График
Итого по разделу 6 26000 633 437 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 26 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 9 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 057 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 092 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 44 026 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 622 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 44 648 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 395 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 22 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 12 808 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 442 График
Другие расходы 27308 1 418 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 15 085 График
Итого по разделу 7 27000 60 825 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 701 График
Итого по разделу 8 28000 4 701 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 169 499 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 509 701 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 870 688 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 60 825 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 441 214 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 445 915 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 164 798 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 164 798 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УБРИР (рег.№429) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.