Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 10 028 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 103 780 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 394 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 841 283 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 639 974 График
кредитным организациям 11118 239 График
банкам-нерезидентам 11119 26 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 60 397 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 659 121 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 200 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 295 График
в кредитных организациях 11215 39 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 534 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 326 График
в банках-нерезидентах 11303 538 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 864 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 16 416 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 16 416 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 62 790 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 251 388 График
кредитных организаций 11504 430 084 График
прочих резидентов 11505 1 187 472 График
банков-нерезидентов 11507 60 216 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 991 950 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 30 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 30 График
Итого по разделу 1 11000 6 669 915 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 420 539 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 780 175 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 200 714 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 712 100 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 712 100 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 14 152 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 14 152 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 72 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 2 733 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 126 719 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 669 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 14 791 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 88 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 147 072 График
Итого по разделу 2 12000 10 074 038 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 170 556 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 515 314 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 169 846 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 692 626 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 10 309 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 558 651 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 293 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 293 График
Итого по разделу 3 13000 1 558 944 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 70 График
от кредитных организаций 14102 200 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 270 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 22 641 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 22 641 График
Итого по разделу 4 14000 22 911 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 655 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 12 028 929 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 137 961 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 12 171 545 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 113 453 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 113 453 График
Итого по разделу 5 15000 12 284 998 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 2 График
Итого по символам 16101-16105 16100 2 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 7 914 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 6 917 График
По другим операциям 16203 184 036 График
Итого по символам 16201-16203 16200 198 867 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 172 499 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 582 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 7 250 437 График
Прочие операционные доходы 16306 1 007 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 426 525 График
Итого по разделу 6 16000 7 625 394 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 147 886 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 664 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 129 График
Итого по символам 17101-17103 17100 149 679 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 527 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 173 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 8 705 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 686 График
денежной наличности 17304 51 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 192 График
Другие доходы 17306 1 021 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 950 График
Итого по разделу 7 17000 161 334 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 16 743 953 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 21 492 247 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 161 334 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 38 397 534 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 11 588 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 40 542 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 131 081 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 183 211 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 13 281 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 27 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 535 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 5 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 53 509 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 5 279 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 6 723 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 291 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 80 650 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 706 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 5 630 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 292 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 10 147 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 444 637 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 29 873 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 60 819 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 554 104 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 367 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 25 230 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 12 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 568 График
Кредитных организаций 21415 343 415 График
Банка России 21417 24 870 График
Итого по символам 21401-21417 21400 397 462 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 349 655 График
Нерезидентов 21602 3 298 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 352 953 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 3 285 График
Итого по символам 21701-21702 21700 3 285 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 87 813 График
Итого по символам 21801-21804 21800 87 813 График
Итого по разделу 1 21000 5 659 478 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 110 573 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 110 573 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 1 176 098 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 176 098 График
Итого по разделу 2 22000 8 286 671 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 330 График
прочих резидентов 23102 158 155 График
прочих нерезидентов 23104 149 899 График
Прочих ценных бумаг 23105 456 727 График
Банков-нерезидентов 23107 7 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 647 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 766 765 График
Итого по разделу 3 23000 766 765 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 107 245 График
от кредитных организаций 24102 11 398 582 График
от банков-нерезидентов 24103 151 750 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 11 657 577 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 113 459 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 113 459 График
Итого по разделу 4 24000 11 771 036 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 2 График
Итого по символам 25101-25105 25100 2 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 7 482 График
форварды 25202 4 642 График
опционы 25203 43 310 График
По другим операциям 25206 56 310 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 111 744 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 8 043 599 График
опционы 25303 9 256 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 8 052 855 График
Итого по разделу 5 25000 8 164 601 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 265 970 График
Евро 26102 199 459 График
Швейцарских франков 26104 1 551 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 466 980 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 293 451 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 293 452 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 38 327 График
по Евро 26302 58 068 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 276 716 График
по Швейцарским франкам 26304 11 447 График
по Японским иенам 26305 59 111 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 8 057 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 451 726 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 396 График
Серебра 26402 16 475 График
Платины 26403 84 502 График
Палладия 26404 213 150 График
Других драгоценных металлов 26405 757 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 60 061 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 082 График
Аудит 26408 8 911 График
Публикация отчетности 26409 386 График
Страхование 26410 117 126 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 55 352 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 109 454 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 668 652 График
Итого по разделу 6 26000 2 880 810 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 51 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 362 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 414 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 883 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 229 График
индивидуальных предпринимателей 27203 36 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 148 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 306 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 183 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 197 494 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 8 362 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 067 График
Другие расходы 27308 19 205 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 227 617 График
Итого по разделу 7 27000 231 179 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 49 050 График
Итого по разделу 8 28000 49 050 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 636 994 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 13 946 149 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 23 583 212 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 231 179 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 37 760 540 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 37 809 590 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 587 944 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 587 944 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УБРИР (рег.№429) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.