Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 5 537 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 055 737 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 251 График
гражданам (физическим лицам) 11115 867 722 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 292 777 График
кредитным организациям 11118 236 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 29 050 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 252 310 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 200 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 156 График
в кредитных организациях 11215 28 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 384 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 668 График
в банках-нерезидентах 11303 469 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 137 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 8 587 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 587 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 62 191 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 196 883 График
кредитных организаций 11504 157 845 График
прочих резидентов 11505 711 403 График
банков-нерезидентов 11507 22 106 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 150 428 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 График
Итого по разделу 1 11000 3 412 850 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 640 045 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 295 535 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 935 580 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 440 107 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 440 107 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 920 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 920 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 26 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 352 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 377 412 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 337 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 7 654 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 42 График
Итого по символам 12401-12407 12400 387 823 График
Итого по разделу 2 12000 3 768 430 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 170 556 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 499 962 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 130 454 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 520 427 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 9 892 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 415 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 331 706 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 84 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 84 График
Итого по разделу 3 13000 1 331 790 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 4 948 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 4 948 График
Итого по разделу 4 14000 4 948 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 680 974 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 56 001 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 736 975 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 33 334 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 33 334 График
Итого по разделу 5 15000 6 770 309 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 2 График
Итого по символам 16101-16105 16100 2 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 787 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 073 График
По другим операциям 16203 64 820 График
Итого по символам 16201-16203 16200 72 680 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 87 386 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 732 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 5 137 680 График
Прочие операционные доходы 16306 414 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 226 212 График
Итого по разделу 6 16000 5 298 894 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 64 181 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 091 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 17 График
Итого по символам 17101-17103 17100 65 289 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 995 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 172 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 172 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 581 График
денежной наличности 17304 42 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 147 График
Другие доходы 17306 316 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 086 График
Итого по разделу 7 17000 70 547 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 181 280 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 13 405 941 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 70 547 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 20 657 768 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 7 058 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 16 695 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 64 403 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 88 156 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 10 835 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 12 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 197 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 25 182 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 624 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 3 339 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 602 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 42 793 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 015 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 3 575 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 106 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 849 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 264 341 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 17 540 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 41 970 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 333 396 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 366 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 15 343 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 965 График
Кредитных организаций 21415 181 146 График
Банка России 21417 23 384 График
Итого по символам 21401-21417 21400 221 204 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 230 042 График
Нерезидентов 21602 1 883 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 231 925 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 1 330 График
Итого по символам 21701-21702 21700 1 330 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 30 473 График
Итого по символам 21801-21804 21800 30 473 График
Итого по разделу 1 21000 2 949 277 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 431 560 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 431 560 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 389 661 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 389 661 График
Итого по разделу 2 22000 3 821 221 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 330 График
прочих резидентов 23102 155 110 График
прочих нерезидентов 23104 138 107 График
Прочих ценных бумаг 23105 411 330 График
Банков-нерезидентов 23107 7 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 815 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 705 699 График
Итого по разделу 3 23000 705 699 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 43 133 График
от кредитных организаций 24102 5 622 803 График
от банков-нерезидентов 24103 62 347 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 728 283 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 33 334 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 33 334 График
Итого по разделу 4 24000 5 761 617 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 2 График
Итого по символам 25101-25105 25100 2 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 817 График
форварды 25202 1 907 График
опционы 25203 17 518 График
По другим операциям 25206 26 696 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 48 938 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 5 398 646 График
опционы 25303 2 624 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 401 270 График
Итого по разделу 5 25000 5 450 210 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 710 164 График
Евро 26102 112 982 График
Швейцарских франков 26104 643 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 823 789 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 148 972 График
Итого по символам 26201-26203 26200 148 972 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 9 841 График
по Евро 26302 31 925 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 129 522 График
по Швейцарским франкам 26304 3 749 График
по Японским иенам 26305 25 264 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 614 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 201 915 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 122 График
Серебра 26402 5 186 График
Платины 26403 53 471 График
Палладия 26404 87 772 График
Других драгоценных металлов 26405 135 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 25 907 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 363 График
Аудит 26408 7 776 График
Публикация отчетности 26409 219 График
Страхование 26410 37 491 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 18 917 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 52 343 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 290 702 График
Итого по разделу 6 26000 1 465 378 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 30 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 330 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 360 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 836 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 72 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 908 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 59 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 109 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 140 943 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 830 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 227 График
Другие расходы 27308 11 474 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 159 642 График
Итого по разделу 7 27000 161 910 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 35 992 График
Итого по разделу 8 28000 35 992 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 342 456 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 770 498 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 13 382 904 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 161 910 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 20 315 312 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 20 351 304 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 306 464 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 306 464 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УБРИР (рег.№429) по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.