Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 438 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 317 График
негосударственным финансовым организациям 11111 6 324 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 187 536 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 530 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 786 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 19 295 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 11 График
кредитным организациям 11118 1 918 График
банкам-нерезидентам 11119 40 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 2 246 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 2 603 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 3 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 76 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 59 График
В банках-нерезидентах 11503 2 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 9 График
В банках-нерезидентах 11603 94 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 2 564 График
Граждан (физических лиц) 11315 72 График
Физических лиц-нерезидентов 11317 8 График
Кредитных организаций 11318 5 График
Итого по подразделу 11000 233 936 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 557 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 435 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 155 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 434 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 42 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 2 303 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 9 520 График
Кредитных организаций 12403 39 График
Прочих ценных бумаг 12404 45 964 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 5 228 График
Итого по подразделу 12000 64 677 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 138 589 График
По другим операциям 13103 480 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 281 734 График
Итого по подразделу 13000 420 803 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
Расчетным операциям 16104 15 График
Другим операциям 16105 1 График
Итого по подразделу 16000 16 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 240 279 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 571 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 394 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 15 635 График
По выданным гарантиям 17204 167 График
По другим операциям 17205 17 596 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 167 График
материальных ценностей 17303 640 График
От операций с драгоценными металлами 17305 31 973 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 561 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 842 График
Другие доходы 17318 25 547 График
Итого по подразделу 17000 336 372 График
Всего доходов 10000 1 055 804 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 5 000 График
Банкам-нерезидентам 21103 1 094 График
Итого по подразделу 21000 6 094 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 132 График
прочих резидентов 22105 946 График
иностранных государств 22106 1 График
прочих нерезидентов 22108 153 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 4 График
Кредитным организациям 22110 1 107 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 2 248 График
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 442 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 138 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 2 579 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 2 146 График
Итого по подразделу 22000 9 896 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 122 130 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 5 График
Итого по подразделу 23000 122 135 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 27 180 График
от других кредиторов 24105 1 942 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 436 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 66 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 19 450 График
Итого по подразделу 24000 49 074 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 133 456 График
от изменения курса ценной бумаги 25102 131 График
от изменения валютного курса 25103 1 885 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 268 063 График
Итого по подразделу 25000 403 535 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 51 828 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 14 774 График
Японских иен 26105 958 График
других валют 26106 65 График
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 27 График
Прочие расходы 26109 27 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 144 График
Итого по подразделу 26000 67 823 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 178 983 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 859 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 1 633 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 955 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 4 505 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 7 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 364 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 1 020 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 4 042 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 1 115 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 504 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 2 313 График
Содержание зданий и сооружений 29317 1 006 График
Расходы по охране 29318 1 794 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 10 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 5 067 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 838 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 800 График
на командировочные расходы 29325 270 График
Уплаченная госпошлина 29327 55 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 45 График
Прочие расходы 29329 3 046 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 166 График
доходы от безвозмездно полученного имущества 29402 110 График
доходы от оприходования излишков имущества 29404 32 314 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 4 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 11 117 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 1 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 490 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 29 График
Другие расходы 29423 28 014 График
Итого по разделу 9 29000 281 447 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 940 004 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 135 896 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 5 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 20 096 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 115 800 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УБРИР (рег.№429) по состоянию на дату 01.04.2004 на сайте ЦБ.