Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 430 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 170 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 138 462 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 835 График
гражданам (физическим лицам) 11115 23 777 График
кредитным организациям 11118 6 376 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 086 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 173 136 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 593 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 593 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 323 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 323 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 431 График
кредитных организаций 11504 826 График
прочих резидентов 11505 1 590 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 847 График
Итого по разделу 1 11000 177 899 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 11 023 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 58 482 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 69 505 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 418 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 418 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 461 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 461 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 52 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 146 График
Итого по символам 12401-12407 12400 198 График
Итого по разделу 2 12000 75 582 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 183 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 102 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 285 График
Итого по разделу 3 13000 285 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 44 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 44 График
Итого по разделу 4 14000 44 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 54 844 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 54 844 График
Итого по разделу 5 15000 54 844 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 549 График
По другим операциям 16203 5 093 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 642 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 542 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 86 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 26 212 График
Прочие операционные доходы 16306 9 007 График
Итого по символам 16301-16306 16300 36 847 График
Итого по разделу 6 16000 42 489 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 35 График
Итого по символам 17101-17103 17100 35 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 77 График
Итого по символам 17201-17203 17200 77 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 6 График
денежной наличности 17304 10 График
Другие доходы 17306 565 График
Итого по символам 17301-17306 17300 581 График
Итого по разделу 7 17000 693 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 253 481 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 97 662 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 693 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 351 836 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 294 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 294 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 47 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 735 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 510 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 292 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 259 График
Итого по символам 21501-21502 21500 259 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 85 007 График
Нерезидентов 21602 346 График
Итого по символам 21601-21602 21600 85 353 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 86 График
Итого по символам 21801-21804 21800 86 График
Итого по разделу 1 21000 91 284 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 961 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 961 График
Итого по разделу 2 22000 1 961 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 39 График
прочих нерезидентов 23104 115 График
Прочих ценных бумаг 23105 114 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 268 График
Итого по разделу 3 23000 268 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 54 585 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 54 585 График
Итого по разделу 4 24000 54 585 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 19 График
форварды 25202 2 269 График
опционы 25203 3 376 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 664 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 29 729 График
опционы 25303 72 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 29 801 График
Итого по разделу 5 25000 35 465 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 87 303 График
Евро 26102 23 677 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 15 График
Швейцарских франков 26104 191 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 111 186 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 625 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 629 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 163 График
по Евро 26302 5 085 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 814 График
по Швейцарским франкам 26304 1 537 График
по Японским иенам 26305 3 889 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 494 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 139 График
Серебра 26402 623 График
Платины 26403 4 163 График
Палладия 26404 195 График
Других драгоценных металлов 26405 155 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 722 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Аудит 26408 390 График
Публикация отчетности 26409 139 График
Страхование 26410 4 720 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 346 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 163 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 18 756 График
Итого по разделу 6 26000 149 065 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 30 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 30 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 839 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 839 График
Итого по разделу 7 27000 869 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 239 График
Итого по разделу 8 28000 3 239 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 18 339 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 93 245 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 239 383 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 869 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 333 497 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 336 736 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 15 100 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 15 100 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК (рег.№917) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.