Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 731 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 213 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 198 221 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 018 График
гражданам (физическим лицам) 11115 23 289 График
кредитным организациям 11118 1 857 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 514 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 227 843 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 604 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 604 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 716 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 716 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 1 018 График
прочих резидентов 11505 4 402 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 420 График
Итого по разделу 1 11000 239 583 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 937 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 76 446 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 83 383 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 199 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 199 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 020 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 020 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 69 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 82 График
Итого по символам 12401-12407 12400 151 График
Итого по разделу 2 12000 93 753 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 98 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 823 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 921 График
Итого по разделу 3 13000 921 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 10 График
от кредитных организаций 14102 21 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 31 График
Итого по разделу 4 14000 31 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 90 002 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 90 002 График
Итого по разделу 5 15000 90 002 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 142 График
По другим операциям 16203 6 412 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 554 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 096 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 476 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 136 557 График
Прочие операционные доходы 16306 9 279 График
Итого по символам 16301-16306 16300 149 408 График
Итого по разделу 6 16000 156 962 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 227 График
Итого по символам 17101-17103 17100 227 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 878 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 878 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 9 График
денежной наличности 17304 6 График
Другие доходы 17306 1 282 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 297 График
Итого по разделу 7 17000 3 402 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 333 336 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 247 916 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 402 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 584 654 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 10 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 3 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 574 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 587 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 25 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 292 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 823 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 140 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 653 График
Итого по символам 21501-21502 21500 653 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 99 304 График
Нерезидентов 21602 228 График
Итого по символам 21601-21602 21600 99 532 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 250 График
По векселям 21804 145 График
Итого по символам 21801-21804 21800 395 График
Итого по разделу 1 21000 107 314 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 129 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 129 График
Итого по разделу 2 22000 5 129 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 105 График
Прочих ценных бумаг 23105 700 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 805 График
Итого по разделу 3 23000 805 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 89 711 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 89 711 График
Итого по разделу 4 24000 89 711 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 22 График
форварды 25202 3 623 График
опционы 25203 2 221 График
По другим операциям 25206 3 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 869 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 136 165 График
опционы 25303 3 617 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 139 782 График
Итого по разделу 5 25000 145 651 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 138 605 График
Евро 26102 34 055 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 287 График
Швейцарских франков 26104 247 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 173 194 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 581 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201-26203 26200 9 587 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 528 График
по Евро 26302 3 955 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 009 График
по Японским иенам 26305 718 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 85 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 295 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 165 График
Серебра 26402 695 График
Платины 26403 6 026 График
Палладия 26404 411 График
Других драгоценных металлов 26405 118 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 990 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 График
Аудит 26408 332 График
Публикация отчетности 26409 218 График
Страхование 26410 5 270 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 751 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 921 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 31 901 График
Итого по разделу 6 26000 223 977 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 12 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 84 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 628 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 8 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 732 График
Итого по разделу 7 27000 1 732 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 047 График
Итого по разделу 8 28000 4 047 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 10 335 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 112 443 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 460 144 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 732 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 574 319 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 578 366 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 288 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 288 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК (рег.№917) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.